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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 693.00 | 549 016.00 | 1 677.00 | 550 693.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | 146 500.00 | 24 902.00 | 121 598.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389 091.00 | 3 209 559.00 | 179 532.00 | 3 389 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 583.00 | 364 479.00 | 65 103.00 | 429 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428 210.00 | | 2 428 210.00 | 2 428 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 355.00 | 4 247 956.00 | 2 802 399.00 | 7 050 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 892 017.00 | 391 531.00 | 4 500 485.00 | 4 892 017.00 |
BN En cours de production de biens | 366 348.00 | 42 298.00 | 324 050.00 | 366 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841 473.00 | 68 925.00 | 772 548.00 | 841 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 297.00 | | 265 297.00 | 265 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 028.00 | 39 265.00 | 3 156 763.00 | 3 196 028.00 |
BZ Autres créances | 2 095 979.00 | | 2 095 979.00 | 2 095 979.00 |
CF Disponibilités | 228 316.00 | | 228 316.00 | 228 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 565.00 | | 191 565.00 | 191 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 077 022.00 | 542 020.00 | 11 535 002.00 | 12 077 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 129 136.00 | 4 789 976.00 | 14 339 160.00 | 19 129 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 143 214.00 | 5 143 214.00 | | 5 143 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 643 243.00 | 2 643 243.00 | | 2 643 243.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 377 593.00 | -3 010 432.00 | | -3 377 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 913.00 | -367 161.00 | | -937 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 951.00 | 4 408 864.00 | | 3 470 951.00 |
DP Provisions pour risques | 185 578.00 | 101 805.00 | | 185 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 022 535.00 | 832 949.00 | | 1 022 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 113.00 | 934 753.00 | | 1 208 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 023.00 | 272 562.00 | | 271 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 974.00 | 1 187 952.00 | | 1 961 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 339.00 | 665 269.00 | | 568 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 512.00 | 4 956 542.00 | | 3 280 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386 909.00 | 3 243 939.00 | | 3 386 909.00 |
EA Autres dettes | | 471 532.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 736.00 | 18 820.00 | | 187 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 656 492.00 | 10 816 616.00 | | 9 656 492.00 |
ED (V) | 3 604.00 | 3 894.00 | | 3 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 339 160.00 | 16 164 128.00 | | 14 339 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 532 027.00 | 1 660 622.00 | 23 192 649.00 | 21 532 027.00 |
FG Production vendue services | 3 364 416.00 | 2 242.00 | 3 366 658.00 | 3 364 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 896 443.00 | 1 662 864.00 | 26 559 307.00 | 24 896 443.00 |
FM Production stockée | | | 217 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 464 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 427 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 304 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 926 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 473.00 | |
GE Autres charges | | | 38 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 505 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | 168 179.00 | | 2 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 292.00 | | | 422 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 388 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 433.00 | 556 240.00 | | 424 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 494.00 | 380 193.00 | | 32 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 600.00 | | | 422 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 052.00 | 380 193.00 | | 519 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 620.00 | 176 047.00 | | -94 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 142.00 | | | -265 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 924 991.00 | 26 215 587.00 | | 27 924 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 862 903.00 | 26 582 748.00 | | 28 862 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 913.00 | -367 161.00 | | -937 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 720 623.00 | | 287 976.00 | 8 720 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 463.00 | 1 427 849.00 | 2 428 210.00 | 46 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 820.00 | 1 529 423.00 | 7 050 355.00 | 428 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 357.00 | 101 575.00 | 3 971 452.00 | 382 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 693.00 | | | 650 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246 640.00 | | 208 744.00 | 4 246 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823 290.00 | | 79 232.00 | 3 823 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 687.00 | 105 130.00 | 52 861.00 | 4 195 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 914.00 | 7 101.00 | | 641 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 773.00 | 98 029.00 | 52 861.00 | 3 553 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934 753.00 | 338 431.00 | 65 071.00 | 934 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 544 815.00 | 502 754.00 | 544 815.00 | 544 815.00 |
6T Sur comptes clients | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 080.00 | 502 754.00 | 544 815.00 | 584 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 834.00 | 841 185.00 | 609 886.00 | 1 518 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777 227.00 | 609 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 961 974.00 | | 1 961 974.00 | 1 961 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 512.00 | 3 280 512.00 | | 3 280 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 150.00 | 725 150.00 | | 725 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 691.00 | 945 691.00 | | 945 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 736.00 | 187 736.00 | | 187 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428 210.00 | 2 319 321.00 | 108 889.00 | 2 428 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 148 910.00 | 3 148 910.00 | | 3 148 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
VB T. V. A. | 216 472.00 | 216 472.00 | | 216 472.00 |
VC Groupe et associés | 265 142.00 | 265 142.00 | | 265 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 383.00 | | 268 383.00 | 268 383.00 |
VP Divers | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906 206.00 | 31 496.00 | 874 710.00 | 906 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 204.00 | 1 551 204.00 | | 1 551 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 565.00 | 191 565.00 | | 191 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 911 782.00 | 7 755 775.00 | 156 007.00 | 7 911 782.00 |
VW T.V.A. | 809 864.00 | 809 864.00 | | 809 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 088 153.00 | 5 983 087.00 | 3 105 067.00 | 9 088 153.00 |