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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 821.00 | 57 434.00 | 11 387.00 | 68 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 286.00 | 107 531.00 | 76 755.00 | 184 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 236.00 | 166 113.00 | 90 122.00 | 256 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 219.00 | 21 495.00 | 374 723.00 | 396 219.00 |
BZ Autres créances | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 620.00 | 21 495.00 | 485 125.00 | 506 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 856.00 | 187 609.00 | 575 247.00 | 762 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 133 684.00 | 130 569.00 | | 133 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 808.00 | 3 114.00 | | 18 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423.00 | 779.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 169 683.00 | 151 232.00 | | 169 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 301.00 | 75 788.00 | | 114 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 11 654.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 073.00 | 106 334.00 | | 182 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 278.00 | 89 496.00 | | 97 278.00 |
EA Autres dettes | 11 707.00 | 120 828.00 | | 11 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 564.00 | 404 101.00 | | 405 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 247.00 | 555 333.00 | | 575 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 248.00 | 236 641.00 | | 331 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 287.00 | | 1 315 287.00 | 1 315 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 287.00 | | 1 315 287.00 | 1 315 287.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 690.00 | 1 857.00 | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | 1 857.00 | | 3 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 076.00 | 2 625.00 | | 11 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 197.00 | 2 625.00 | | 11 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 508.00 | -768.00 | | -7 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 003.00 | -2 152.00 | | -2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 629.00 | 1 310 264.00 | | 1 344 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 822.00 | 1 307 149.00 | | 1 325 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 808.00 | 3 114.00 | | 18 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 747.00 | 5 077.00 | | 10 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 429.00 | | 51 007.00 | 208 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 256 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 253 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 301.00 | | 51 007.00 | 205 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 506.00 | 27 687.00 | 3 079.00 | 141 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 358.00 | 27 687.00 | 3 079.00 | 140 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 073.00 | 182 073.00 | | 182 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 370 510.00 | | | 370 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VC Groupe et associés | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 004.00 | 31 688.00 | 74 316.00 | 106 004.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 017.00 | 448 017.00 | | 448 017.00 |
VW T.V.A. | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 564.00 | 331 248.00 | 74 316.00 | 405 564.00 |