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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 972.00 | 59 550.00 | 3 422.00 | 62 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 213.00 | 150 240.00 | 32 973.00 | 183 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 814.00 | 210 938.00 | 38 875.00 | 249 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 251.00 | | 356 251.00 | 356 251.00 |
BZ Autres créances | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 179.00 | | 532 179.00 | 532 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 992.00 | 210 938.00 | 571 054.00 | 781 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 61 475.00 | 111 771.00 | | 61 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 118.00 | -50 296.00 | | 25 118.00 |
DL TOTAL (I) | 103 362.00 | 78 244.00 | | 103 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 405.00 | 143 728.00 | | 158 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 027.00 | 35 697.00 | | 38 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 307.00 | 126 032.00 | | 171 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 503.00 | 93 752.00 | | 97 503.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 4 203.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 691.00 | 403 413.00 | | 467 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 054.00 | 481 657.00 | | 571 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 691.00 | 403 413.00 | | 467 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 823.00 | 432.00 | | 27 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 814.00 | | 4 000.00 | 245 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 185.00 | | 4 000.00 | 242 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 696.00 | 11 094.00 | | 198 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | -1 148.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 548.00 | 12 242.00 | | 197 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 307.00 | 171 307.00 | | 171 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 356 251.00 | 356 251.00 | | 356 251.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
VI Groupe et associés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673.00 | | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 002.00 | 418 002.00 | | 418 002.00 |
VW T.V.A. | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 691.00 | 467 691.00 | | 467 691.00 |