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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 805.00 | 63 376.00 | 7 429.00 | 70 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 776.00 | 155 435.00 | 44 341.00 | 199 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 209.00 | 219 959.00 | 54 250.00 | 274 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 622.00 | | 69 622.00 | 69 622.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 309.00 | 21 495.00 | 340 814.00 | 362 309.00 |
BZ Autres créances | 110 645.00 | | 110 645.00 | 110 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 199.00 | 21 495.00 | 560 703.00 | 582 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 408.00 | 241 454.00 | 614 954.00 | 856 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 77 323.00 | 120 491.00 | | 77 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 341.00 | -11 169.00 | | 9 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 66.00 | | |
DL TOTAL (I) | 103 433.00 | 126 158.00 | | 103 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 380.00 | 145 627.00 | | 93 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 293.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 740.00 | 194 941.00 | | 221 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 898.00 | 92 814.00 | | 97 898.00 |
EA Autres dettes | 97 966.00 | 13 983.00 | | 97 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 521.00 | 447 659.00 | | 511 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 954.00 | 573 817.00 | | 614 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 840.00 | 403 852.00 | | 495 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 209.00 | | | 274 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 581.00 | | | 270 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 112.00 | 24 847.00 | | 195 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 964.00 | 24 847.00 | | 193 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 740.00 | 221 740.00 | | 221 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 336 601.00 | 336 601.00 | | 336 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 709.00 | 28 189.00 | | 25 709.00 |
VB T. V. A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VC Groupe et associés | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 807.00 | 28 126.00 | 15 681.00 | 43 807.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 005.00 | 485 005.00 | | 485 005.00 |
VW T.V.A. | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 521.00 | 495 840.00 | 15 681.00 | 511 521.00 |