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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 972.00 | 58 622.00 | 350.00 | 58 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 213.00 | 138 926.00 | 44 287.00 | 183 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 814.00 | 198 696.00 | 47 117.00 | 245 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 471.00 | | 263 471.00 | 263 471.00 |
BZ Autres créances | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 540.00 | | 434 540.00 | 434 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 353.00 | 198 696.00 | 481 657.00 | 680 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 111 771.00 | 86 663.00 | | 111 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 296.00 | 25 108.00 | | -50 296.00 |
DL TOTAL (I) | 78 244.00 | 128 541.00 | | 78 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 728.00 | 48 234.00 | | 143 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 697.00 | 48 233.00 | | 35 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 032.00 | 190 493.00 | | 126 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 752.00 | 84 681.00 | | 93 752.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 84 290.00 | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 413.00 | 455 930.00 | | 403 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 657.00 | 584 471.00 | | 481 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 413.00 | 455 930.00 | | 403 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 476.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 391.00 | | 1 607.00 | 244 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 245 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 242 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 763.00 | | 1 607.00 | 240 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 739.00 | 12 142.00 | 184.00 | 186 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 591.00 | 12 142.00 | 184.00 | 185 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 032.00 | 126 032.00 | | 126 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 263 471.00 | 263 471.00 | | 263 471.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 296.00 | 143 296.00 | | 143 296.00 |
VI Groupe et associés | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 839.00 | | | 110 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 132.00 | 329 132.00 | | 329 132.00 |
VW T.V.A. | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 413.00 | 403 413.00 | | 403 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | 3 160.00 | | 5 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 077.00 | 16 067.00 | | 16 077.00 |
ST Autres comptes | 81 283.00 | 102 662.00 | | 81 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 744.00 | 62 718.00 | | 71 744.00 |
YT Sous‐traitance | 58 025.00 | 109 741.00 | | 58 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 878.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | 1 420.00 | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 112.00 | 4 580.00 | | 7 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 084.00 | 202 666.00 | | 156 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 243.00 | 146 692.00 | | 88 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 129.00 | 292 067.00 | | 227 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |