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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 972.00 | 60 423.00 | 2 549.00 | 62 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 475.00 | 142 586.00 | 47 890.00 | 190 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 076.00 | 204 157.00 | 52 919.00 | 257 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 488.00 | | 67 488.00 | 67 488.00 |
BN En cours de production de biens | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 744.00 | 15 453.00 | 276 290.00 | 291 744.00 |
BZ Autres créances | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 727.00 | 15 453.00 | 444 274.00 | 459 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 803.00 | 219 610.00 | 497 192.00 | 716 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 86 593.00 | 61 475.00 | | 86 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 736.00 | 25 118.00 | | 12 736.00 |
DL TOTAL (I) | 116 098.00 | 103 362.00 | | 116 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 876.00 | 158 405.00 | | 141 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 202.00 | 38 027.00 | | 24 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 032.00 | 171 307.00 | | 142 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 617.00 | 97 503.00 | | 70 617.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 2 450.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 094.00 | 467 691.00 | | 381 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 192.00 | 571 054.00 | | 497 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 829.00 | 467 691.00 | | 309 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 144.00 | 27 823.00 | | 35 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 814.00 | | 43 190.00 | 249 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 928.00 | 257 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 928.00 | 253 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 185.00 | | 43 190.00 | 246 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 938.00 | 8 437.00 | 15 219.00 | 210 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 790.00 | 8 437.00 | 15 219.00 | 209 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 032.00 | 142 032.00 | | 142 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 273 200.00 | 273 200.00 | | 273 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 733.00 | 35 468.00 | 71 265.00 | 106 733.00 |
VI Groupe et associés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 288.00 | 346 288.00 | | 346 288.00 |
VW T.V.A. | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 094.00 | 309 829.00 | 71 265.00 | 381 094.00 |