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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 3 377.00 | 94.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 411.00 | 42 766.00 | 1 644.00 | 44 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 934.00 | 47 057.00 | 1 877.00 | 48 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 112.00 | 27 965.00 | 196 148.00 | 224 112.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 281 252.00 | | 281 252.00 | 281 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 886.00 | 27 965.00 | 482 922.00 | 510 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 820.00 | 75 022.00 | 484 799.00 | 559 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 154.00 | 192 722.00 | | 199 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 046.00 | 26 432.00 | | 29 046.00 |
DL TOTAL (I) | 236 450.00 | 227 404.00 | | 236 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 659.00 | 24 812.00 | | 24 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 714.00 | 183 986.00 | | 211 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 255.00 | 14 209.00 | | 11 255.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 704.00 | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 348.00 | 238 265.00 | | 248 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 799.00 | 465 670.00 | | 484 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 883.00 | | 1 297.00 | 49 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 48 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 44 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 062.00 | | 1 297.00 | 45 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 896.00 | 1 110.00 | 1 948.00 | 47 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 354.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 959.00 | 756.00 | 1 948.00 | 43 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 714.00 | 211 714.00 | | 211 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 190 667.00 | | | 190 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 634.00 | 229 634.00 | | 229 634.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 348.00 | 248 348.00 | | 248 348.00 |