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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 3 455.00 | 16.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 819.00 | 28 383.00 | 436.00 | 28 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 342.00 | 32 752.00 | 590.00 | 33 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 761.00 | | 320 761.00 | 320 761.00 |
BZ Autres créances | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CF Disponibilités | 274 346.00 | | 274 346.00 | 274 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 857.00 | | 607 857.00 | 607 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 199.00 | 32 752.00 | 608 447.00 | 641 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 195.00 | 202 959.00 | | 211 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 949.00 | 48 236.00 | | 60 949.00 |
DL TOTAL (I) | 280 394.00 | 259 445.00 | | 280 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | 108 060.00 | | 3 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 390.00 | 19 940.00 | | 8 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 947.00 | 230 435.00 | | 248 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 703.00 | 18 647.00 | | 25 703.00 |
EA Autres dettes | 14 764.00 | 24 990.00 | | 14 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 053.00 | 402 071.00 | | 328 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 447.00 | 661 516.00 | | 608 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 053.00 | 299 063.00 | | 328 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 850.00 | 4 902.00 | | 27 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 481.00 | 4 902.00 | | 23 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 947.00 | 248 947.00 | | 248 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
UX Autres créances clients | 320 761.00 | 320 761.00 | | 320 761.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VI Groupe et associés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 511.00 | 333 511.00 | | 333 511.00 |
VW T.V.A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 053.00 | 328 053.00 | | 328 053.00 |