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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 3 455.00 | 16.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 819.00 | 23 481.00 | 5 337.00 | 28 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 342.00 | 27 850.00 | 5 492.00 | 33 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 883.00 | | 263 883.00 | 263 883.00 |
BZ Autres créances | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CF Disponibilités | 382 269.00 | | 382 269.00 | 382 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 024.00 | | 656 024.00 | 656 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 366.00 | 27 850.00 | 661 516.00 | 689 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 959.00 | 189 726.00 | | 202 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 236.00 | 53 233.00 | | 48 236.00 |
DL TOTAL (I) | 259 445.00 | 251 209.00 | | 259 445.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 060.00 | 10 529.00 | | 108 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 940.00 | 8 092.00 | | 19 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 435.00 | 190 264.00 | | 230 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 647.00 | 8 406.00 | | 18 647.00 |
EA Autres dettes | 24 990.00 | 12 476.00 | | 24 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 071.00 | 229 998.00 | | 402 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 516.00 | 481 206.00 | | 661 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 603.00 | 213 173.00 | | 299 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 33 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 28 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 636.00 | 4 902.00 | 1 687.00 | 24 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 267.00 | 4 902.00 | 1 687.00 | 20 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 435.00 | 230 435.00 | | 230 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
UX Autres créances clients | 263 883.00 | 263 883.00 | | 263 883.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 060.00 | 5 052.00 | 3 008.00 | 8 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 755.00 | 273 755.00 | | 273 755.00 |
VW T.V.A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 071.00 | 299 063.00 | 103 008.00 | 402 071.00 |