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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 3 455.00 | 16.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 880.00 | 10 043.00 | 20 836.00 | 30 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 403.00 | 14 412.00 | 20 991.00 | 35 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 901.00 | 27 965.00 | 177 937.00 | 205 901.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 269 406.00 | | 269 406.00 | 269 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 371.00 | 27 965.00 | 450 407.00 | 478 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 774.00 | 42 377.00 | 471 398.00 | 513 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 200.00 | 199 154.00 | | 198 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 833.00 | 29 046.00 | | 38 833.00 |
DL TOTAL (I) | 245 283.00 | 236 450.00 | | 245 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 970.00 | 24 659.00 | | 16 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 761.00 | 211 714.00 | | 178 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 988.00 | 11 255.00 | | 8 988.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 721.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 115.00 | 248 348.00 | | 226 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 398.00 | 484 799.00 | | 471 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 168.00 | 248 348.00 | | 221 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 934.00 | | 24 509.00 | 48 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 040.00 | 35 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 040.00 | 30 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 411.00 | | 24 509.00 | 44 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 057.00 | 5 395.00 | 38 040.00 | 47 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 79.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 766.00 | 5 317.00 | 38 040.00 | 42 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 761.00 | 178 761.00 | | 178 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 172 455.00 | | | 172 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VI Groupe et associés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 965.00 | 208 965.00 | | 208 965.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 168.00 | 221 168.00 | | 221 168.00 |