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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 3 455.00 | 16.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 506.00 | 20 267.00 | 10 239.00 | 30 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 029.00 | 24 636.00 | 10 393.00 | 35 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 358.00 | | 175 358.00 | 175 358.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 273 127.00 | | 273 127.00 | 273 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 486.00 | | 459 486.00 | 459 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 515.00 | 24 636.00 | 469 879.00 | 494 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 726.00 | 177 033.00 | | 189 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 233.00 | 52 693.00 | | 53 233.00 |
DL TOTAL (I) | 251 209.00 | 237 976.00 | | 251 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 760.00 | 15 517.00 | | 10 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 092.00 | 16 546.00 | | 8 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 264.00 | 176 410.00 | | 190 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 406.00 | 22 166.00 | | 8 406.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 1 448.00 | | 1 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 671.00 | 244 337.00 | | 218 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 879.00 | 482 313.00 | | 469 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 173.00 | 221 168.00 | | 213 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 477.00 | 5 159.00 | | 19 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | 5 159.00 | | 15 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 264.00 | 190 264.00 | | 190 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 175 358.00 | 175 358.00 | | 175 358.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 760.00 | 5 262.00 | 5 498.00 | 10 760.00 |
VI Groupe et associés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 359.00 | 186 359.00 | | 186 359.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 671.00 | 213 173.00 | 5 498.00 | 218 671.00 |