| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 450.00 | 78 727.00 | 79 723.00 | 158 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 1 520.00 | 3 969.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 520.00 | 194 510.00 | 49 009.00 | 243 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 124.00 | 179 124.00 | | 179 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 638.00 | | 94 638.00 | 94 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 352.00 | 541 813.00 | 405 539.00 | 947 352.00 |
BT Marchandises | 120 009.00 | 20 127.00 | 99 882.00 | 120 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 956.00 | 184 288.00 | 2 771 668.00 | 2 955 956.00 |
BZ Autres créances | 906 131.00 | | 906 131.00 | 906 131.00 |
CF Disponibilités | 2 087 232.00 | | 2 087 232.00 | 2 087 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 113.00 | | 126 113.00 | 126 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 440.00 | 204 414.00 | 5 991 026.00 | 6 195 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 793.00 | 746 228.00 | 6 396 565.00 | 7 142 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 638.00 | | | 94 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 273.00 | | | 263 273.00 |
CU Autres participations | 67 939.00 | 22 739.00 | 45 200.00 | 67 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 697 800.00 | 627 800.00 | | 697 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 517.00 | 8 889.00 | | 2 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 452.00 | 63 628.00 | | 85 452.00 |
DL TOTAL (I) | 886 549.00 | 801 097.00 | | 886 549.00 |
DP Provisions pour risques | 675 864.00 | 369 000.00 | | 675 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 864.00 | 369 000.00 | | 675 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 614.00 | 13 445.00 | | 12 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 860.00 | 13 920.00 | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 571.00 | 2 139 962.00 | | 2 542 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 061.00 | 541 246.00 | | 573 061.00 |
EA Autres dettes | 1 693 047.00 | 1 733 830.00 | | 1 693 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 152.00 | 4 442 403.00 | | 4 834 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 565.00 | 5 612 500.00 | | 6 396 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 821 292.00 | 4 428 483.00 | | 4 821 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 700.00 | | 1 179 700.00 | 1 179 700.00 |
FD Production vendue biens | -884 550.00 | | -884 550.00 | -884 550.00 |
FG Production vendue services | 6 687 659.00 | | 6 687 659.00 | 6 687 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 982 809.00 | | 6 982 809.00 | 6 982 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 199 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 896.00 | |
GE Autres charges | | | 16 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 826 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 988.00 | 109 305.00 | | 130 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 650.00 | 6.00 | | 2 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 2.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651 968.00 | 200 000.00 | | 651 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 968.00 | 201 182.00 | | 651 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 968.00 | -201 180.00 | | -301 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | 3 359.00 | | 12 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 576 720.00 | 6 775 359.00 | | 7 576 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 268.00 | 6 711 732.00 | | 7 491 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 452.00 | 63 628.00 | | 85 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 824.00 | | 248 499.00 | 736 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 972.00 | 947 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 334.00 | 291 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 637.00 | 249 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 168.00 | | 139 616.00 | 178 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 341.00 | | 43 304.00 | 217 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 122.00 | | 65 579.00 | 276 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 113.00 | 30 809.00 | 37 972.00 | 347 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 676.00 | 10 385.00 | 26 334.00 | 94 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 243.00 | 20 425.00 | 11 637.00 | 187 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 000.00 | 660 864.00 | 354 000.00 | 369 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 468.00 | 8 495.00 | 37 837.00 | 49 468.00 |
6T Sur comptes clients | 178 530.00 | 49 881.00 | 44 124.00 | 178 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 862.00 | 58 376.00 | 81 960.00 | 429 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 862.00 | 719 240.00 | 435 960.00 | 798 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 272.00 | 85 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 651 968.00 | 350 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 571.00 | 2 542 571.00 | | 2 542 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 283.00 | 198 283.00 | | 198 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 172.00 | 123 172.00 | | 123 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 047.00 | 1 693 047.00 | | 1 693 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 124.00 | 179 124.00 | | 179 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 683.00 | | | 2 692 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 273.00 | | | 263 273.00 |
VB T. V. A. | 379 198.00 | | | 379 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 989.00 | | | 400 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 113.00 | | | 126 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 961.00 | 3 998 688.00 | 263 273.00 | 4 261 961.00 |
VW T.V.A. | 217 456.00 | 217 456.00 | | 217 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 292.00 | 4 821 292.00 | | 4 821 292.00 |