| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 513.00 | 82 786.00 | 88 727.00 | 171 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 514.00 | 88 463.00 | 65 050.00 | 153 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 401.00 | 388 430.00 | 430 971.00 | 819 401.00 |
BT Marchandises | 163 162.00 | 6 435.00 | 156 727.00 | 163 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079 549.00 | 41 447.00 | 4 038 102.00 | 4 079 549.00 |
BZ Autres créances | 874 359.00 | | 874 359.00 | 874 359.00 |
CF Disponibilités | 4 160 167.00 | | 4 160 167.00 | 4 160 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 962.00 | | 339 962.00 | 339 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 617 201.00 | 47 883.00 | 9 569 318.00 | 9 617 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 436 602.00 | 436 312.00 | 10 000 289.00 | 10 436 602.00 |
CU Autres participations | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 000.00 | 212 500.00 | 162 500.00 | 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 1 308 431.00 | 982 800.00 | | 1 308 431.00 |
DH Report à nouveau | | 10 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 843.00 | 315 151.00 | | 232 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 055.00 | 1 409 211.00 | | 1 642 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 428 195.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 204 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 632 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 845.00 | 325 499.00 | | 1 764 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 4 746.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 848.00 | 3 226 290.00 | | 2 894 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 607.00 | 739 167.00 | | 1 004 607.00 |
EA Autres dettes | 2 691 119.00 | 2 314 949.00 | | 2 691 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 358 235.00 | 6 610 651.00 | | 8 358 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000 289.00 | 8 652 557.00 | | 10 000 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 221 124.00 | 6 411 893.00 | | 8 221 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 831.00 | | 659 831.00 | 659 831.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 305 627.00 | | 5 305 627.00 | 5 305 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 458.00 | | 5 965 458.00 | 5 965 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 110 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 883.00 | |
GE Autres charges | | | 79 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 147.00 | 2 012.00 | | 45 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 073.00 | 15 000.00 | | 26 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 632 695.00 | 368 003.00 | | 632 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 915.00 | 385 015.00 | | 703 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 765.00 | 261 156.00 | | 507 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 637.00 | 15 000.00 | | 27 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 402.00 | 480 656.00 | | 535 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 513.00 | -95 641.00 | | 168 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 946.00 | 7 816 979.00 | | 6 925 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 103.00 | 7 501 828.00 | | 6 693 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 843.00 | 315 151.00 | | 232 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 742.00 | | 108 777.00 | 1 067 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 218.00 | 110 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 118.00 | 819 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 724.00 | 175 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 177.00 | 158 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 237.00 | | 63 744.00 | 191 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 337.00 | | 43 033.00 | 161 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 168.00 | | 2 000.00 | 340 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 742.00 | 97 716.00 | 53 029.00 | 343 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 500.00 | 75 000.00 | | 137 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 821.00 | 6 690.00 | 19 724.00 | 95 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 422.00 | 16 026.00 | 33 305.00 | 110 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 695.00 | | 632 695.00 | 632 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 057.00 | 6 435.00 | 9 057.00 | 9 057.00 |
6T Sur comptes clients | 113 552.00 | 41 447.00 | 113 552.00 | 113 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 609.00 | 47 883.00 | 122 609.00 | 122 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 304.00 | 47 883.00 | 755 304.00 | 755 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 883.00 | 122 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 632 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 848.00 | 2 894 848.00 | | 2 894 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 665.00 | 171 665.00 | | 171 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 550.00 | 161 550.00 | | 161 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 589.00 | 190 589.00 | | 190 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691 119.00 | 2 691 119.00 | | 2 691 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 017 203.00 | 4 017 203.00 | | 4 017 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
VB T. V. A. | 461 481.00 | 461 481.00 | | 461 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 804.00 | 1 502 804.00 | | 1 502 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 041.00 | 124 931.00 | 137 111.00 | 262 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
VP Divers | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 378.00 | 354 378.00 | | 354 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 962.00 | 339 962.00 | | 339 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 621.00 | 5 293 871.00 | 75 750.00 | 5 369 621.00 |
VW T.V.A. | 453 809.00 | 453 809.00 | | 453 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 358 235.00 | 8 221 124.00 | 137 111.00 | 8 358 235.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |