| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 237.00 | 95 821.00 | 95 417.00 | 191 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 848.00 | 104 933.00 | 50 915.00 | 155 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 581.00 | | 195 581.00 | 195 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 742.00 | 343 742.00 | 724 000.00 | 1 067 742.00 |
BT Marchandises | 165 623.00 | 9 057.00 | 156 566.00 | 165 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 669.00 | 113 552.00 | 4 504 118.00 | 4 617 669.00 |
BZ Autres créances | 775 828.00 | | 775 828.00 | 775 828.00 |
CF Disponibilités | 2 353 462.00 | | 2 353 462.00 | 2 353 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 584.00 | | 138 584.00 | 138 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 051 166.00 | 122 609.00 | 7 928 557.00 | 8 051 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 908.00 | 466 351.00 | 8 652 557.00 | 9 118 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 647.00 | | | 86 647.00 |
CU Autres participations | 57 939.00 | | 57 939.00 | 57 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 000.00 | 137 500.00 | 237 500.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 982 800.00 | 897 800.00 | | 982 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 481.00 | 9 823.00 | | 10 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 151.00 | 85 658.00 | | 315 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 211.00 | 1 094 061.00 | | 1 409 211.00 |
DP Provisions pour risques | 428 195.00 | 718 195.00 | | 428 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 500.00 | 78 003.00 | | 204 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 695.00 | 796 198.00 | | 632 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 499.00 | 2 077.00 | | 325 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | 3 701.00 | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 290.00 | 2 862 094.00 | | 3 226 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 167.00 | 606 541.00 | | 739 167.00 |
EA Autres dettes | 2 314 949.00 | 2 291 704.00 | | 2 314 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 610 651.00 | 5 766 116.00 | | 6 610 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 652 557.00 | 7 656 375.00 | | 8 652 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 411 893.00 | 5 766 116.00 | | 6 411 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 244.00 | | 1 184 244.00 | 1 184 244.00 |
FD Production vendue biens | -1 264 354.00 | | -1 264 354.00 | -1 264 354.00 |
FG Production vendue services | 7 129 217.00 | | 7 129 217.00 | 7 129 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 049 107.00 | | 7 049 107.00 | 7 049 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 186 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 605.00 | |
GE Autres charges | | | 125 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 012 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | 166 687.00 | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 003.00 | 445 000.00 | | 368 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 015.00 | 620 687.00 | | 385 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 156.00 | 202 959.00 | | 261 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 500.00 | 506 198.00 | | 204 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 656.00 | 718 157.00 | | 480 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 641.00 | -97 470.00 | | -95 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 816 979.00 | 7 586 742.00 | | 7 816 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 501 828.00 | 7 501 084.00 | | 7 501 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 151.00 | 85 658.00 | | 315 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 539.00 | | 27 603.00 | 1 193 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 340 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 400.00 | 1 067 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 663.00 | 191 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 738.00 | 161 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 900.00 | | | 191 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 472.00 | | 22 603.00 | 266 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 168.00 | | 5 000.00 | 360 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 143.00 | 104 002.00 | 128 403.00 | 368 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 877.00 | 74 623.00 | | 62 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 804.00 | 6 679.00 | 662.00 | 89 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 463.00 | 22 700.00 | 127 741.00 | 215 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
06 aucun libellé | 195 581.00 | | 195 581.00 | 195 581.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 198.00 | 204 500.00 | 368 003.00 | 796 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 728.00 | 6 328.00 | -1.00 | 2 728.00 |
6T Sur comptes clients | 208 833.00 | 9 276.00 | 104 558.00 | 208 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 882.00 | 15 604.00 | 332 877.00 | 439 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 080.00 | 220 104.00 | 700 880.00 | 1 236 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 605.00 | 104 381.00 | |
UG ‐ Financières | | | 228 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 500.00 | 368 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 290.00 | 3 226 290.00 | | 3 226 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 545.00 | 168 545.00 | | 168 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314 949.00 | 2 314 949.00 | | 2 314 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 581.00 | | 195 581.00 | 195 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
UX Autres créances clients | 4 473 795.00 | 4 473 795.00 | | 4 473 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 874.00 | 143 874.00 | | 143 874.00 |
VB T. V. A. | 575 158.00 | 575 158.00 | | 575 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 319.00 | 124 562.00 | 198 757.00 | 323 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 584.00 | 138 584.00 | | 138 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814 309.00 | 5 618 728.00 | 195 581.00 | 5 814 309.00 |
VW T.V.A. | 372 240.00 | 372 240.00 | | 372 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 610 651.00 | 6 411 893.00 | 198 757.00 | 6 610 651.00 |