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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 758.00 | 55 157.00 | 96 600.00 | 151 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 322.00 | 82 256.00 | 53 065.00 | 135 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 348.00 | 429 594.00 | 392 754.00 | 822 348.00 |
BT Marchandises | 133 177.00 | | 133 177.00 | 133 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 364.00 | 5 061.00 | 3 663 302.00 | 3 668 364.00 |
BZ Autres créances | 583 602.00 | | 583 602.00 | 583 602.00 |
CF Disponibilités | 3 791 165.00 | | 3 791 165.00 | 3 791 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 882.00 | | 382 882.00 | 382 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 559 192.00 | 5 061.00 | 8 554 130.00 | 8 559 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 381 541.00 | 434 655.00 | 8 946 885.00 | 9 381 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 000.00 | 287 500.00 | 87 500.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 1 541 274.00 | 1 308 431.00 | | 1 541 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 042.00 | 232 843.00 | | 196 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 096.00 | 1 642 054.00 | | 1 838 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 470.00 | 1 764 844.00 | | 137 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 2 815.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 512.00 | 2 894 849.00 | | 3 409 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 757.00 | 1 004 606.00 | | 782 757.00 |
EA Autres dettes | 2 778 307.00 | 2 691 118.00 | | 2 778 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 108 788.00 | 8 358 235.00 | | 7 108 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 885.00 | 10 000 289.00 | | 8 946 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 865 047.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 990 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 855 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 49 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 293.00 | 45 147.00 | | 4 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 072.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 632 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293.00 | 703 914.00 | | 4 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 886.00 | 507 765.00 | | 19 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 886.00 | 535 401.00 | | 19 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 593.00 | 168 512.00 | | -15 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 026.00 | 47 473.00 | | 80 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 683.00 | 6 925 946.00 | | 6 957 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 641.00 | 6 693 102.00 | | 6 761 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 042.00 | 232 843.00 | | 196 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 401.00 | | 108 777.00 | 819 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 820.00 | 136 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 980.00 | 277 658.00 | 728 036.00 | 14 980.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 980.00 | 34 735.00 | 76 758.00 | 14 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 103.00 | 140 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 257.00 | | 27 216.00 | 175 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 194.00 | | 5 912.00 | 158 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 950.00 | | 2 000.00 | 110 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 430.00 | 99 891.00 | 58 838.00 | 388 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 500.00 | 75 000.00 | | 212 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 786.00 | 7 106.00 | 34 735.00 | 82 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 143.00 | 17 785.00 | 24 103.00 | 93 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 435.00 | 6 435.00 | 6 435.00 | 6 435.00 |
6T Sur comptes clients | 41 447.00 | 5 062.00 | 41 447.00 | 41 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 883.00 | 5 062.00 | 47 883.00 | 47 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 883.00 | 5 062.00 | 47 883.00 | 47 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 062.00 | 47 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 2 816.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 512.00 | 2 894 848.00 | | 3 409 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 073.00 | 171 665.00 | | 177 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 544.00 | 161 550.00 | | 165 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 809.00 | 190 589.00 | | 34 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778 308.00 | 2 691 119.00 | | 2 778 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 661 850.00 | 3 661 850.00 | | 3 661 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VB T. V. A. | 527 007.00 | 527 007.00 | | 527 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 111.00 | 125 683.00 | 11 428.00 | 137 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624 930.00 | | | 1 624 930.00 |
VP Divers | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 663.00 | 26 994.00 | | 14 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 883.00 | 382 883.00 | | 382 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625 807.00 | 4 532 807.00 | 93 000.00 | 4 625 807.00 |
VW T.V.A. | 391 652.00 | 453 809.00 | | 391 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 109 772.00 | 7 098 344.00 | 11 428.00 | 7 109 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |