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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 900.00 | 89 804.00 | 102 096.00 | 191 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 4 640.00 | 849.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 983.00 | 210 822.00 | 50 160.00 | 260 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 581.00 | 195 581.00 | | 195 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 648.00 | | 96 648.00 | 96 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 539.00 | 596 464.00 | 597 076.00 | 1 193 539.00 |
BT Marchandises | 100 960.00 | 2 728.00 | 98 232.00 | 100 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 219.00 | 208 833.00 | 3 055 386.00 | 3 264 219.00 |
BZ Autres créances | 691 848.00 | | 691 848.00 | 691 848.00 |
CF Disponibilités | 3 131 316.00 | | 3 131 316.00 | 3 131 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 517.00 | | 82 517.00 | 82 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 270 861.00 | 211 562.00 | 7 059 299.00 | 7 270 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 400.00 | 808 025.00 | 7 656 375.00 | 8 464 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
CU Autres participations | 67 939.00 | 32 739.00 | 35 200.00 | 67 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 000.00 | 62 877.00 | 312 123.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 897 800.00 | 777 800.00 | | 897 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 823.00 | 7 969.00 | | 9 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 658.00 | 121 854.00 | | 85 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 061.00 | 1 008 403.00 | | 1 094 061.00 |
DP Provisions pour risques | 718 195.00 | 735 000.00 | | 718 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 198.00 | 735 000.00 | | 796 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | 1 575.00 | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | 12 614.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 094.00 | 2 935 130.00 | | 2 862 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 541.00 | 565 667.00 | | 606 541.00 |
EA Autres dettes | 2 291 704.00 | 2 160 887.00 | | 2 291 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 766 116.00 | 5 675 872.00 | | 5 766 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 656 375.00 | 7 419 275.00 | | 7 656 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 766 116.00 | 5 675 872.00 | | 5 766 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 530.00 | | 1 045 530.00 | 1 045 530.00 |
FD Production vendue biens | -1 198 766.00 | | -1 198 766.00 | -1 198 766.00 |
FG Production vendue services | 7 024 900.00 | | 7 024 900.00 | 7 024 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 871 665.00 | | 6 871 665.00 | 6 871 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 421.00 | |
GE Autres charges | | | 8 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 687.00 | 179.00 | | 166 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 000.00 | 651 968.00 | | 445 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 687.00 | 652 147.00 | | 620 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 959.00 | 177 339.00 | | 202 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 750.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 198.00 | 720 000.00 | | 506 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 157.00 | 900 089.00 | | 718 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 470.00 | -247 942.00 | | -97 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 115.00 | 23 281.00 | | 33 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 742.00 | 7 557 139.00 | | 7 586 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 501 084.00 | 7 435 285.00 | | 7 501 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 658.00 | 121 854.00 | | 85 658.00 |