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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 976.00 | 139 878.00 | 71 097.00 | 210 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 822.00 | 93 884.00 | 13 937.00 | 107 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 949.00 | 233 763.00 | 105 186.00 | 338 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 351.00 | 48 889.00 | 1 015 462.00 | 1 064 351.00 |
BZ Autres créances | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 985.00 | 48 889.00 | 1 173 096.00 | 1 221 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 935.00 | 282 652.00 | 1 278 283.00 | 1 560 935.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
DG Autres réserves | 1 536 086.00 | 1 475 456.00 | | 1 536 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 535.00 | 360 629.00 | | 375 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 337.00 | 2 022 802.00 | | 2 098 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 353.00 | 1 196 868.00 | | 1 087 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 624.00 | 1 369 281.00 | | 1 528 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 655.00 | 449 083.00 | | 501 655.00 |
EA Autres dettes | 80 947.00 | 63 416.00 | | 80 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 780.00 | 3 079 849.00 | | 3 199 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 118.00 | 5 102 651.00 | | 5 298 118.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 592 512.00 | 81 210.00 | 11 673 723.00 | 11 592 512.00 |
FG Production vendue services | 38 996.00 | 120.00 | 39 117.00 | 38 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 631 508.00 | 81 331.00 | 11 712 840.00 | 11 631 508.00 |
FM Production stockée | | | 28 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 763 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 885 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 856.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 111 000.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 112 307.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 28 658.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 323.00 | 121 999.00 | | 168 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 535.00 | 360 629.00 | | 375 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 557.00 | 170 422.00 | | 167 557.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 625.00 | 1 528 625.00 | | 1 528 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 371.00 | 123 371.00 | | 123 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 456.00 | 192 456.00 | | 192 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 240.00 | | | 2 248 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 453.00 | | | 198 453.00 |
VB T. V. A. | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
VC Groupe et associés | 665 099.00 | | | 665 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 965.00 | 391 965.00 | | 391 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 389.00 | 231 484.00 | 463 905.00 | 695 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 499.00 | | | 190 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 265.00 | 3 432 265.00 | | 3 432 265.00 |
VW T.V.A. | 149 893.00 | 149 893.00 | | 149 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 780.00 | 2 735 875.00 | 463 905.00 | 3 199 780.00 |