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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
AP Constructions | 15 956.00 | 5 552.00 | 10 404.00 | 15 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 165.00 | 456 797.00 | 356 367.00 | 813 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 552.00 | 63 940.00 | 3 612.00 | 67 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 811.00 | 545 275.00 | 390 535.00 | 935 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 923.00 | | 134 923.00 | 134 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 934.00 | 89 158.00 | 1 141 776.00 | 1 230 934.00 |
BZ Autres créances | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
CF Disponibilités | 266 107.00 | | 266 107.00 | 266 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 428.00 | 89 158.00 | 1 714 270.00 | 1 803 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 240.00 | 634 434.00 | 2 104 805.00 | 2 739 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 450 055.00 | 434 185.00 | | 450 055.00 |
DH Report à nouveau | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 389.00 | 155 870.00 | | 358 389.00 |
DL TOTAL (I) | 875 064.00 | 656 675.00 | | 875 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 210.00 | 469 508.00 | | 685 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 848.00 | 165 898.00 | | 39 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 597.00 | 449 582.00 | | 223 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 283.00 | 183 594.00 | | 271 283.00 |
EA Autres dettes | 9 801.00 | 187.00 | | 9 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 740.00 | 1 268 770.00 | | 1 229 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 805.00 | 1 925 447.00 | | 2 104 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 737.00 | 918 215.00 | | 932 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FD Production vendue biens | 4 143 678.00 | 102 516.00 | 4 246 194.00 | 4 143 678.00 |
FG Production vendue services | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 482.00 | 102 516.00 | 4 258 998.00 | 4 156 482.00 |
FM Production stockée | | | 43 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 491.00 | 53 733.00 | | 132 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 265.00 | 3 810 581.00 | | 4 322 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 876.00 | 3 654 711.00 | | 3 963 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 389.00 | 155 870.00 | | 358 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 597.00 | 223 597.00 | | 223 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 705.00 | 111 705.00 | | 111 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 318.00 | 1 154 318.00 | | 1 154 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 990.00 | 106 990.00 | | 106 990.00 |
VB T. V. A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 254.00 | 387 250.00 | 297 004.00 | 684 254.00 |
VI Groupe et associés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VW T.V.A. | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 504.00 | 984 500.00 | 297 004.00 | 1 281 504.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |