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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 985.00 | 12 320.00 | 6 665.00 | 18 985.00 |
AP Constructions | 15 956.00 | 2 360.00 | 13 595.00 | 15 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 426.00 | 281 987.00 | 552 438.00 | 834 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 829.00 | 104 924.00 | 9 904.00 | 114 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 349.00 | 401 593.00 | 602 755.00 | 1 004 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 195.00 | | 214 195.00 | 214 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 926.00 | 101 232.00 | 894 694.00 | 995 926.00 |
BZ Autres créances | 110 453.00 | | 110 453.00 | 110 453.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 740.00 | 101 232.00 | 1 304 508.00 | 1 405 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 089.00 | 502 825.00 | 1 907 263.00 | 2 410 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 368 208.00 | | | 368 208.00 |
DH Report à nouveau | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 977.00 | | | 149 977.00 |
DL TOTAL (I) | 584 805.00 | | | 584 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 800.00 | | | 648 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 407.00 | | | 170 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 746.00 | | | 349 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
EA Autres dettes | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 458.00 | | | 1 322 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 263.00 | | | 1 907 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 458.00 | | | 1 322 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 370 993.00 | 132 035.00 | 3 503 028.00 | 3 370 993.00 |
FG Production vendue services | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 157.00 | 132 035.00 | 3 506 192.00 | 3 374 157.00 |
FM Production stockée | | | 46 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 707.00 | | | 3 558 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 730.00 | | | 3 408 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 977.00 | | | 149 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 176.00 | | 1 173.00 | 1 003 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 039.00 | | 1 173.00 | 964 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 722.00 | 124 871.00 | | 276 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | 5 222.00 | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 623.00 | 119 649.00 | | 269 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 637.00 | 17 594.00 | | 83 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 637.00 | 17 594.00 | | 83 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 637.00 | 17 594.00 | | 83 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 746.00 | 349 746.00 | | 349 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 875 195.00 | 875 195.00 | | 875 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 393.00 | 575 393.00 | | 575 393.00 |
VI Groupe et associés | 170 407.00 | 170 407.00 | | 170 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 823.00 | 1 130 823.00 | | 1 130 823.00 |
VW T.V.A. | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 458.00 | 1 322 458.00 | | 1 322 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 843.00 | | | 147 843.00 |
ST Autres comptes | 297 652.00 | | | 297 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
YT Sous‐traitance | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 822.00 | | | 766 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 275.00 | | | 499 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 641.00 | | | 621 641.00 |