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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
AP Constructions | 15 956.00 | 8 743.00 | 7 213.00 | 15 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 682.00 | 531 207.00 | 158 475.00 | 689 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 850.00 | 55 023.00 | 3 826.00 | 58 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 683.00 | | 105 683.00 | 105 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 310.00 | 613 960.00 | 295 350.00 | 909 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 124.00 | 32 000.00 | 671 124.00 | 703 124.00 |
BN En cours de production de biens | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 953.00 | | 130 953.00 | 130 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 714.00 | 134 481.00 | 1 640 232.00 | 1 774 714.00 |
BZ Autres créances | 618 110.00 | | 618 110.00 | 618 110.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 862.00 | 166 481.00 | 3 089 380.00 | 3 255 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 172.00 | 780 441.00 | 3 384 730.00 | 4 165 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 979 549.00 | 608 445.00 | | 979 549.00 |
DH Report à nouveau | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 103.00 | 621 104.00 | | 541 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 272.00 | 1 296 169.00 | | 1 587 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 339.00 | 575 181.00 | | 1 021 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 106.00 | 210 196.00 | | 498 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 766.00 | 255 128.00 | | 238 766.00 |
EA Autres dettes | 39 245.00 | 34 388.00 | | 39 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 457.00 | 1 074 896.00 | | 1 797 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 730.00 | 2 371 065.00 | | 3 384 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 157.00 | 646 409.00 | | 1 225 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 473.00 | | | 254 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 375 382.00 | 119 946.00 | 5 495 329.00 | 5 375 382.00 |
FG Production vendue services | 10 484.00 | 300.00 | 10 784.00 | 10 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 867.00 | 120 246.00 | 5 506 114.00 | 5 385 867.00 |
FM Production stockée | | | 79 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 598 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 722.00 | 217 880.00 | | 180 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 753.00 | 4 789 215.00 | | 5 681 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 650.00 | 4 168 111.00 | | 5 140 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 103.00 | 621 104.00 | | 541 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 815.00 | | 126 770.00 | 904 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 412.00 | 870 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 412.00 | 870 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 815.00 | | 126 770.00 | 904 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 514.00 | 99 945.00 | 137 507.00 | 577 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 514.00 | 99 945.00 | 137 507.00 | 577 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 107.00 | 498 107.00 | | 498 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 651.00 | 1 619 651.00 | | 1 619 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 063.00 | 155 063.00 | | 155 063.00 |
VB T. V. A. | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 473.00 | 254 473.00 | | 254 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 866.00 | 194 566.00 | 404 772.00 | 766 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 463.00 | 500 463.00 | | 500 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 417.00 | 2 415 417.00 | | 2 415 417.00 |
VW T.V.A. | 102 237.00 | 102 237.00 | | 102 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 458.00 | 1 225 158.00 | 404 772.00 | 1 797 458.00 |