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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
AP Constructions | 15 956.00 | 7 147.00 | 8 808.00 | 15 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 306.00 | 570 365.00 | 250 940.00 | 821 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 552.00 | 65 173.00 | 2 378.00 | 67 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 951.00 | 661 673.00 | 282 278.00 | 943 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 965.00 | | 341 965.00 | 341 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 421.00 | | 78 421.00 | 78 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 226.00 | 91 359.00 | 1 470 867.00 | 1 562 226.00 |
BZ Autres créances | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
CF Disponibilités | 111 665.00 | | 111 665.00 | 111 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 146.00 | 91 359.00 | 2 088 786.00 | 2 180 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 097.00 | 753 032.00 | 2 371 065.00 | 3 124 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 608 445.00 | 450 055.00 | | 608 445.00 |
DH Report à nouveau | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 104.00 | 358 389.00 | | 621 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 169.00 | 875 064.00 | | 1 296 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 181.00 | 685 210.00 | | 575 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 196.00 | 223 597.00 | | 210 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 128.00 | 271 283.00 | | 255 128.00 |
EA Autres dettes | 34 388.00 | 9 801.00 | | 34 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 896.00 | 1 229 741.00 | | 1 074 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 065.00 | 2 104 805.00 | | 2 371 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 409.00 | 932 737.00 | | 646 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 622 039.00 | 100 147.00 | 4 722 186.00 | 4 622 039.00 |
FG Production vendue services | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 306.00 | 100 147.00 | 4 733 454.00 | 4 633 306.00 |
FM Production stockée | | | 4 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 880.00 | 132 491.00 | | 217 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 215.00 | 4 322 268.00 | | 4 789 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 111.00 | 3 963 879.00 | | 4 168 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 104.00 | 358 389.00 | | 621 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 276.00 | 117 107.00 | 709.00 | 545 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 290.00 | 117 107.00 | 709.00 | 526 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 197.00 | 210 197.00 | | 210 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 596.00 | 1 452 596.00 | | 1 452 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 631.00 | 109 631.00 | | 109 631.00 |
VB T. V. A. | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VC Groupe et associés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 112.00 | 145 625.00 | 428 487.00 | 574 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 244.00 | 1 668 244.00 | | 1 668 244.00 |
VW T.V.A. | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 896.00 | 646 409.00 | 428 487.00 | 1 074 896.00 |