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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 110.00 | 143 878.00 | 111 232.00 | 255 110.00 |
BT Marchandises | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 261.00 | | 174 261.00 | 174 261.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 229 361.00 | | 229 361.00 | 229 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 045.00 | | 424 045.00 | 424 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 154.00 | 143 878.00 | 535 276.00 | 679 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 802.00 | | | 159 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
DL TOTAL (I) | 256 395.00 | | | 256 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 462.00 | | | 151 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 881.00 | | | 278 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 276.00 | | | 535 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 881.00 | | | 278 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 767.00 | | 389 767.00 | 389 767.00 |
FG Production vendue services | 968 342.00 | | 968 342.00 | 968 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 109.00 | | 1 358 109.00 | 1 358 109.00 |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 004.00 | | | 236 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 004.00 | | | 236 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 688.00 | | | 138 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 023.00 | | | 1 598 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 229.00 | | | 1 543 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 111.00 | | 5 000.00 | 527 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 001.00 | 255 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 001.00 | 143 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 879.00 | | | 420 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 443.00 | | 5 000.00 | 18 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 999.00 | | 224 121.00 | 367 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 999.00 | | 224 121.00 | 367 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
UX Autres créances clients | 174 261.00 | | | 174 261.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 151 462.00 | 151 462.00 | | 151 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 641.00 | 188 198.00 | 23 443.00 | 211 641.00 |
VW T.V.A. | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 881.00 | 278 881.00 | | 278 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
ST Autres comptes | 611 149.00 | | | 611 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 799.00 | | | 148 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 735.00 | | | 214 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 021.00 | | | 166 021.00 |
ZE Dividendes | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 949.00 | | | 759 949.00 |