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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 461.00 | 143 878.00 | 99 583.00 | 243 461.00 |
BT Marchandises | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
BZ Autres créances | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CF Disponibilités | 276 649.00 | | 276 649.00 | 276 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 204.00 | | 375 204.00 | 375 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 665.00 | 143 878.00 | 474 787.00 | 618 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 236 299.00 | 214 595.00 | | 236 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 893.00 | 21 704.00 | | -3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 274 206.00 | 278 099.00 | | 274 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 212.00 | 151 462.00 | | 70 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 707.00 | 72 172.00 | | 86 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 662.00 | 85 034.00 | | 43 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 581.00 | 308 668.00 | | 200 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 787.00 | 586 766.00 | | 474 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 604.00 | | 512 604.00 | 512 604.00 |
FG Production vendue services | 574 102.00 | | 574 102.00 | 574 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 706.00 | | 1 086 706.00 | 1 086 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 720.00 | |
GE Autres charges | | | 100 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 249.00 | | | -9 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 051.00 | -2 666.00 | | -5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 706.00 | 835 423.00 | | 1 086 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 599.00 | 813 719.00 | | 1 090 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 893.00 | 21 704.00 | | -3 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 599.00 | 33 253.00 | | 18 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 110.00 | | | 250 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 649.00 | 11 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 649.00 | 243 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
UX Autres créances clients | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VI Groupe et associés | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 818.00 | 85 025.00 | 11 794.00 | 96 818.00 |
VW T.V.A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 581.00 | 200 581.00 | | 200 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 2 607.00 | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 035.00 | 242 718.00 | | 3 035.00 |
ST Autres comptes | 55 671.00 | 69 110.00 | | 55 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 435.00 | 125 161.00 | | 112 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156.00 | 2 607.00 | | 1 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 196.00 | 90 494.00 | | 93 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 867.00 | 91 212.00 | | 95 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 140.00 | 436 989.00 | | 171 140.00 |