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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 728.00 | 15 000.00 | 116 728.00 | 131 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 934.00 | 129 991.00 | -108 057.00 | 21 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 246.00 | 144 991.00 | 108 254.00 | 253 246.00 |
BT Marchandises | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 948.00 | 33 970.00 | 207 978.00 | 241 948.00 |
BZ Autres créances | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
CF Disponibilités | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 532.00 | 33 970.00 | 419 562.00 | 453 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 778.00 | 178 961.00 | 527 817.00 | 706 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
DL TOTAL (I) | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 559.00 | | | 180 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 995.00 | | | 394 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 817.00 | | | 527 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 724.00 | | | 251 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 900.00 | | 917 900.00 | 917 900.00 |
FG Production vendue services | 467 099.00 | | 467 099.00 | 467 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 970.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 2 118.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 997.00 | | | 1 397 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 201.00 | | | 1 334 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 462.00 | | 9 784.00 | 243 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 878.00 | | 9 784.00 | 143 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 878.00 | 1 113.00 | | 143 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 878.00 | 1 113.00 | | 143 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
UX Autres créances clients | 201 184.00 | 201 184.00 | | 201 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
VB T. V. A. | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VC Groupe et associés | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 270.00 | | | 143 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VP Divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 976.00 | 334 181.00 | 11 795.00 | 345 976.00 |
VW T.V.A. | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 995.00 | 251 724.00 | | 394 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |