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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 878.00 | 143 878.00 | | 143 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 110.00 | 143 878.00 | 106 232.00 | 250 110.00 |
BT Marchandises | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 831.00 | | 240 831.00 | 240 831.00 |
BZ Autres créances | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CF Disponibilités | 215 933.00 | | 215 933.00 | 215 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 535.00 | | 480 535.00 | 480 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 645.00 | 143 878.00 | 586 767.00 | 730 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 214 595.00 | | | 214 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
DL TOTAL (I) | 278 099.00 | | | 278 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 462.00 | | | 151 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 668.00 | | | 308 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 767.00 | | | 586 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 668.00 | | | 308 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 255.00 | | 343 255.00 | 343 255.00 |
FG Production vendue services | 492 168.00 | | 492 168.00 | 492 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 423.00 | | 835 423.00 | 835 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 423.00 | | | 835 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 719.00 | | | 813 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 110.00 | | | 250 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
UX Autres créances clients | 240 831.00 | | | 240 831.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VI Groupe et associés | 151 462.00 | 151 462.00 | | 151 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 875.00 | 257 432.00 | 18 443.00 | 275 875.00 |
VW T.V.A. | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 668.00 | 308 668.00 | | 308 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
ST Autres comptes | 311 829.00 | | | 311 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 990.00 | | | 436 990.00 |