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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 461.00 | 143 878.00 | 99 583.00 | 243 461.00 |
BT Marchandises | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 097.00 | | 64 097.00 | 64 097.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 187 449.00 | | 187 449.00 | 187 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 794.00 | | 287 794.00 | 287 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 254.00 | 143 878.00 | 387 376.00 | 531 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 406.00 | 236 299.00 | | 2 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 627.00 | -3 893.00 | | 90 627.00 |
DL TOTAL (I) | 134 833.00 | 274 206.00 | | 134 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 266.00 | | | 143 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 919.00 | 86 707.00 | | 43 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 359.00 | 43 662.00 | | 65 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 544.00 | 200 581.00 | | 252 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 376.00 | 474 787.00 | | 387 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 708.00 | 200 581.00 | | 129 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 479.00 | | 396 479.00 | 396 479.00 |
FG Production vendue services | 522 663.00 | | 522 663.00 | 522 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 142.00 | | 919 142.00 | 919 142.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 629.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 9 249.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 9 249.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | -9 249.00 | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 848.00 | -5 051.00 | | 23 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 340.00 | 1 086 706.00 | | 921 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 714.00 | 1 090 599.00 | | 830 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 627.00 | -3 893.00 | | 90 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 139.00 | 18 599.00 | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 461.00 | | | 243 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
UX Autres créances clients | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 266.00 | 20 430.00 | 85 439.00 | 143 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 808.00 | 75 015.00 | 11 794.00 | 86 808.00 |
VW T.V.A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 544.00 | 129 708.00 | 85 439.00 | 252 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 1 156.00 | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 009.00 | 3 035.00 | | 7 009.00 |
ST Autres comptes | 44 078.00 | 55 671.00 | | 44 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 649.00 | 112 435.00 | | 88 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 658.00 | 13 797.00 | | 9 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | 1 156.00 | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 393.00 | 92 596.00 | | 104 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 535.00 | 95 867.00 | | 78 535.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 735.00 | 171 140.00 | | 139 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |