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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 329.00 | 1 113 699.00 | 2 669 630.00 | 3 783 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
BZ Autres créances | 2 945 413.00 | | 2 945 413.00 | 2 945 413.00 |
CF Disponibilités | 1 754 106.00 | | 1 754 106.00 | 1 754 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 790 263.00 | | 4 790 263.00 | 4 790 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 573 591.00 | 1 113 699.00 | 7 459 892.00 | 8 573 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
CU Autres participations | 3 783 027.00 | 1 113 699.00 | 2 669 328.00 | 3 783 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 610 370.00 | 4 610 370.00 | | 4 610 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 215.00 | -1 274 470.00 | | -1 081 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 415.00 | 193 255.00 | | 1 211 415.00 |
DK Provisions réglementées | 10 229.00 | 8 087.00 | | 10 229.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 164.00 | 3 565 606.00 | | 4 779 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 926.00 | 92 549.00 | | 51 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 516.00 | 453 936.00 | | 2 497 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 220.00 | 10 440.00 | | 45 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 162.00 | 81 299.00 | | 65 162.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 5 070.00 | | 4 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 729.00 | 643 294.00 | | 2 680 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 892.00 | 4 208 900.00 | | 7 459 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 247.00 | 591 405.00 | | 2 670 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 929.00 | | 602 929.00 | 602 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 929.00 | | 602 929.00 | 602 929.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 926.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 128 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | -2 142.00 | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 935.00 | 594 176.00 | | 1 786 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 520.00 | 400 921.00 | | 575 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 415.00 | 193 255.00 | | 1 211 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 729.00 | | 600.00 | 3 782 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 783 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782 729.00 | | 600.00 | 3 782 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 087.00 | 2 142.00 | | 8 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170 000.00 | 72 576.00 | 1 128 877.00 | 2 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178 087.00 | 74 718.00 | 1 128 877.00 | 2 178 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 576.00 | 1 128 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
VB T. V. A. | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
VC Groupe et associés | 2 883 947.00 | | | 2 883 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 889.00 | 41 407.00 | 10 482.00 | 51 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 497 516.00 | 2 497 516.00 | | 2 497 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
VP Divers | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 458.00 | 3 036 458.00 | | 3 036 458.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 729.00 | 2 670 247.00 | 10 482.00 | 2 680 729.00 |