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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 847.00 | | 6 915 847.00 | 6 915 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
BZ Autres créances | 4 494 110.00 | 1 148 448.00 | 3 345 662.00 | 4 494 110.00 |
CF Disponibilités | 117 583.00 | | 117 583.00 | 117 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 285.00 | 1 148 448.00 | 3 588 837.00 | 4 737 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 653 132.00 | 1 148 448.00 | 10 504 684.00 | 11 653 132.00 |
CU Autres participations | 6 903 398.00 | | 6 903 398.00 | 6 903 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 610 370.00 | | | 4 610 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
DH Report à nouveau | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 114.00 | | | 4 707 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 573.00 | | | 425 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 234 394.00 | | | 5 234 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797 570.00 | | | 5 797 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 504 684.00 | | | 10 504 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 516 450.00 | | | 5 516 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 956.00 | | 679 956.00 | 679 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 956.00 | | 679 956.00 | 679 956.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 082.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 301.00 | | | 759 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 276.00 | | | 729 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 765 847.00 | | 150 000.00 | 6 765 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 903 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 915 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753 700.00 | | 150 000.00 | 6 753 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 148 448.00 | | | 1 148 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 513.00 | | 29 065.00 | 1 177 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 513.00 | | 29 065.00 | 1 177 513.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
VB T. V. A. | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VC Groupe et associés | 4 470 677.00 | 4 470 677.00 | | 4 470 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 323.00 | 144 204.00 | 281 119.00 | 425 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 234 394.00 | 5 234 394.00 | | 5 234 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 538.00 | | | 142 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 004.00 | 4 619 702.00 | 302.00 | 4 620 004.00 |
VW T.V.A. | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 570.00 | 5 516 450.00 | 281 119.00 | 5 797 570.00 |