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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 619.00 | 791 123.00 | 3 731 496.00 | 4 522 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 241.00 | | 172 241.00 | 172 241.00 |
BZ Autres créances | 3 757 659.00 | 250 000.00 | 3 507 659.00 | 3 757 659.00 |
CF Disponibilités | 1 243 502.00 | | 1 243 502.00 | 1 243 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 347.00 | 250 000.00 | 4 941 347.00 | 5 191 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 965.00 | 1 041 123.00 | 8 672 842.00 | 9 713 965.00 |
CU Autres participations | 4 522 317.00 | 791 123.00 | 3 731 194.00 | 4 522 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 610 370.00 | 4 610 370.00 | | 4 610 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 869.00 | 3 358.00 | | 9 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
DH Report à nouveau | 123 689.00 | -1 081 215.00 | | 123 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 140.00 | 1 211 415.00 | | 104 140.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 229.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 873 075.00 | 4 779 164.00 | | 4 873 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 930.00 | 51 926.00 | | 929 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 879.00 | 2 497 516.00 | | 2 542 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 065.00 | 45 220.00 | | 233 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 782.00 | 65 162.00 | | 76 782.00 |
EA Autres dettes | | 4 070.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 111.00 | 16 834.00 | | 17 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 767.00 | 2 680 729.00 | | 3 799 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 672 842.00 | 7 459 892.00 | | 8 672 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 332.00 | 2 670 247.00 | | 3 020 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 115.00 | | 691 115.00 | 691 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 115.00 | | 691 115.00 | 691 115.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 466.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 222.00 | 5 202.00 | | 13 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 134.00 | | | 318 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 065.00 | 5 202.00 | | 342 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 710.00 | | | 390 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | 2 142.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 316.00 | 2 142.00 | | 393 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 251.00 | 3 060.00 | | -51 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 899.00 | 1 786 935.00 | | 1 409 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 759.00 | 575 520.00 | | 1 305 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 140.00 | 1 211 415.00 | | 104 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 783 329.00 | | 1 130 000.00 | 3 783 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 710.00 | 4 522 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 710.00 | 4 522 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783 329.00 | | 1 130 000.00 | 3 783 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 229.00 | 481.00 | 10 710.00 | 10 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113 699.00 | 250 000.00 | 322 576.00 | 1 113 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 928.00 | 250 481.00 | 333 286.00 | 1 123 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | 322 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481.00 | 10 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 065.00 | 233 065.00 | | 233 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | -1.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 172 241.00 | | | 172 241.00 |
VB T. V. A. | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
VC Groupe et associés | 3 666 063.00 | | | 3 666 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 510.00 | 150 074.00 | 571 816.00 | 929 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 538 230.00 | 2 538 230.00 | | 2 538 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 379.00 | | | 122 379.00 |
VP Divers | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 146.00 | 3 947 844.00 | 302.00 | 3 948 146.00 |
VW T.V.A. | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 767.00 | 3 020 332.00 | 571 816.00 | 3 799 767.00 |