| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 765 847.00 | 450 000.00 | 6 315 847.00 | 6 765 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 133.00 | | 173 133.00 | 173 133.00 |
BZ Autres créances | 4 047 822.00 | 500 000.00 | 3 547 822.00 | 4 047 822.00 |
CF Disponibilités | 516 210.00 | | 516 210.00 | 516 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 737 164.00 | 500 000.00 | 4 237 164.00 | 4 737 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 011.00 | 950 000.00 | 10 553 011.00 | 11 503 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 927 257.00 | | | 3 927 257.00 |
CU Autres participations | 6 753 398.00 | 450 000.00 | 6 303 398.00 | 6 753 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 610 370.00 | 4 610 370.00 | | 4 610 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 077.00 | 9 869.00 | | 15 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
DH Report à nouveau | 222 622.00 | 123 689.00 | | 222 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 060.00 | 104 140.00 | | 28 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 135.00 | 4 873 075.00 | | 4 901 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 786.00 | 929 930.00 | | 779 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733 434.00 | 2 542 879.00 | | 4 733 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 752.00 | 232 753.00 | | 67 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 904.00 | 76 782.00 | | 70 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 651 876.00 | 3 799 455.00 | | 5 651 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 553 011.00 | 8 672 530.00 | | 10 553 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 902.00 | 3 020 332.00 | | 326 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 197.00 | | 617 197.00 | 617 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 197.00 | | 617 197.00 | 617 197.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 041 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 318 134.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 917.00 | 1 409 899.00 | | 1 700 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 857.00 | 1 305 759.00 | | 1 672 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 060.00 | 104 140.00 | | 28 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 619.00 | | 2 243 227.00 | 4 522 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 6 753 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 6 765 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522 619.00 | | 2 231 080.00 | 4 522 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 123.00 | 950 000.00 | 1 041 123.00 | 1 041 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 123.00 | 950 000.00 | 1 041 123.00 | 1 041 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 450 000.00 | 1 041 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | -1.00 | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 173 133.00 | 173 133.00 | | 173 133.00 |
VB T. V. A. | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
VC Groupe et associés | 3 975 799.00 | 48 542.00 | 3 927 257.00 | 3 975 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 436.00 | 140 924.00 | 577 272.00 | 779 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 731 049.00 | 44 587.00 | | 4 731 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 074.00 | | | 150 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 256.00 | 293 697.00 | 3 927 559.00 | 4 221 256.00 |
VW T.V.A. | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 876.00 | 326 902.00 | 577 272.00 | 5 651 876.00 |