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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 765 847.00 | 450 601.00 | 6 315 246.00 | 6 765 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 030.00 | | 201 030.00 | 201 030.00 |
BZ Autres créances | 4 531 102.00 | 730 000.00 | 3 801 102.00 | 4 531 102.00 |
CF Disponibilités | 301 393.00 | | 301 393.00 | 301 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 928.00 | 730 000.00 | 4 303 928.00 | 5 033 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 799 775.00 | 1 180 601.00 | 10 619 174.00 | 11 799 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 415 760.00 | | | 4 415 760.00 |
CU Autres participations | 6 753 398.00 | 450 601.00 | 6 302 797.00 | 6 753 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 610 370.00 | 4 610 370.00 | | 4 610 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | 15 077.00 | | 16 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
DH Report à nouveau | 249 279.00 | 222 622.00 | | 249 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 044.00 | 28 060.00 | | -231 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670 091.00 | 4 901 135.00 | | 4 670 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 815.00 | 779 786.00 | | 638 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188 499.00 | 4 733 434.00 | | 5 188 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 376.00 | 67 752.00 | | 48 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 394.00 | 70 904.00 | | 73 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 084.00 | 5 651 876.00 | | 5 949 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 619 174.00 | 10 553 011.00 | | 10 619 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 093.00 | 326 902.00 | | 327 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 466.00 | | 694 466.00 | 694 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 466.00 | | 694 466.00 | 694 466.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 358.00 | | | -10 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 639.00 | 1 700 917.00 | | 749 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 683.00 | 1 672 857.00 | | 980 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 044.00 | 28 060.00 | | -231 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 765 847.00 | | | 6 765 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 765 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753 700.00 | | | 6 753 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 230 000.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 000.00 | 230 601.00 | | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 000.00 | 230 601.00 | | 950 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | -1.00 | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 201 030.00 | 201 030.00 | | 201 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VC Groupe et associés | 4 470 422.00 | 54 662.00 | 4 415 760.00 | 4 470 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 512.00 | 142 269.00 | 496 243.00 | 638 512.00 |
VI Groupe et associés | 5 188 499.00 | 62 751.00 | | 5 188 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 924.00 | | | 140 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 732 837.00 | 316 775.00 | 4 416 062.00 | 4 732 837.00 |
VW T.V.A. | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 949 084.00 | 327 093.00 | 496 243.00 | 5 949 084.00 |