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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 37 670.00 | 3 330.00 | 41 000.00 |
AN Terrains | 122 265.00 | 58 651.00 | 63 614.00 | 122 265.00 |
AP Constructions | 1 294 267.00 | 596 318.00 | 697 949.00 | 1 294 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 522.00 | 873 874.00 | 778 648.00 | 1 652 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 608.00 | 144 014.00 | 153 594.00 | 297 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 704.00 | 1 710 527.00 | 1 738 177.00 | 3 448 704.00 |
BT Marchandises | 448 412.00 | | 448 412.00 | 448 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 005.00 | 196 670.00 | 2 020 335.00 | 2 217 005.00 |
BZ Autres créances | 497 612.00 | | 497 612.00 | 497 612.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 967.00 | 196 670.00 | 2 995 298.00 | 3 191 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 672.00 | 1 907 197.00 | 4 733 475.00 | 6 640 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 660 124.00 | | | 1 660 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 207.00 | | | 562 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 831.00 | | | 2 272 831.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 357.00 | | | 560 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 306.00 | | | 172 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 619.00 | | | 1 066 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 770.00 | | | 209 770.00 |
EA Autres dettes | 339 591.00 | | | 339 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 644.00 | | | 2 348 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 475.00 | | | 4 733 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 633.00 | | | 2 281 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 153.00 | | | 295 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 628 703.00 | 543 189.00 | 8 171 892.00 | 7 628 703.00 |
FG Production vendue services | -276 825.00 | 7 715.00 | -269 110.00 | -276 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351 878.00 | 550 904.00 | 7 902 782.00 | 7 351 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 988 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 375 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 154 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 767.00 | | | 218 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 774.00 | | | 218 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 820.00 | | | 105 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 327.00 | | | 206 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 033.00 | | | 251 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207 075.00 | | | 8 207 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 868.00 | | | 7 644 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 207.00 | | | 562 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 061.00 | | 143 674.00 | 3 417 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 030.00 | 3 448 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 690.00 | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 340.00 | 3 366 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 8 690.00 | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 319.00 | | 134 684.00 | 3 339 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 742.00 | | 300.00 | 40 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 410.00 | 223 097.00 | 7 980.00 | 1 495 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314.00 | 3 007.00 | 651.00 | 35 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 095.00 | 220 090.00 | 7 328.00 | 1 460 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 98 000.00 | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 196 670.00 | | | 196 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 670.00 | | | 196 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 670.00 | 98 000.00 | | 210 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 619.00 | 1 066 619.00 | | 1 066 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 591.00 | 339 591.00 | | 339 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 785.00 | | | 2 017 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 220.00 | | | 199 220.00 |
VB T. V. A. | 239 110.00 | | | 239 110.00 |
VC Groupe et associés | 194 170.00 | | | 194 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 153.00 | 295 153.00 | | 295 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 204.00 | 198 193.00 | 67 011.00 | 265 204.00 |
VI Groupe et associés | 172 306.00 | 172 306.00 | | 172 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 369.00 | | | 144 369.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 217.00 | 2 742 175.00 | 41 042.00 | 2 783 217.00 |
VW T.V.A. | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 644.00 | 2 281 633.00 | 67 011.00 | 2 348 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
ST Autres comptes | 1 315 753.00 | | | 1 315 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 279.00 | | | 210 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
YT Sous‐traitance | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 464.00 | | | 111 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 707.00 | | | 561 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748 708.00 | | | 748 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 761 593.00 | | | 1 761 593.00 |