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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 268.00 | 45 032.00 | 1 236.00 | 46 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 122 265.00 | 89 829.00 | 32 435.00 | 122 265.00 |
AP Constructions | 2 249 626.00 | 1 070 515.00 | 1 179 110.00 | 2 249 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 787.00 | 1 392 345.00 | 1 294 441.00 | 2 686 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 168.00 | 282 999.00 | 149 168.00 | 432 168.00 |
AX Avances et acomptes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 628 418.00 | 2 880 723.00 | 2 747 694.00 | 5 628 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 563.00 | | 75 563.00 | 75 563.00 |
BT Marchandises | 1 125 874.00 | | 1 125 874.00 | 1 125 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 107.00 | | 122 107.00 | 122 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637 899.00 | 233 641.00 | 4 404 257.00 | 4 637 899.00 |
BZ Autres créances | 1 027 327.00 | | 1 027 327.00 | 1 027 327.00 |
CF Disponibilités | 788 378.00 | | 788 378.00 | 788 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 797 622.00 | 233 641.00 | 7 563 981.00 | 7 797 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 426 040.00 | 3 114 364.00 | 10 311 676.00 | 13 426 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 356 622.00 | | | 2 356 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 234.00 | | | 1 496 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 046.00 | | | 458 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 738.00 | | | 203 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 141.00 | | | 4 565 141.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 669.00 | | | 2 401 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 686.00 | | | 412 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 808.00 | | | 1 774 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 059.00 | | | 272 059.00 |
EA Autres dettes | 848 309.00 | | | 848 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 534.00 | | | 5 709 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 311 676.00 | | | 10 311 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 298.00 | | | 3 314 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 825 145.00 | 454 574.00 | 13 279 719.00 | 12 825 145.00 |
FG Production vendue services | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 853 512.00 | 454 574.00 | 13 308 087.00 | 12 853 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 444 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 947 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 048.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 849 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 993.00 | | | 125 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 600.00 | | | 191 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 570 825.00 | | | 13 570 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 112 778.00 | | | 13 112 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 046.00 | | | 458 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 542.00 | | 1 560 739.00 | 4 975 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 853 864.00 | 54 000.00 | 5 628 418.00 | 853 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 853 864.00 | 54 000.00 | 5 511 247.00 | 853 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866 346.00 | | 1 552 764.00 | 4 866 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 427.00 | | 7 975.00 | 62 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 385.00 | 351 463.00 | 1 125.00 | 2 530 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 174.00 | 857.00 | | 44 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 210.00 | 350 605.00 | 1 125.00 | 2 486 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 21 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 218 593.00 | 15 048.00 | | 218 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 593.00 | 15 048.00 | | 218 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 593.00 | 15 048.00 | 21 000.00 | 276 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 048.00 | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 808.00 | 1 774 808.00 | | 1 774 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 668.00 | 102 668.00 | | 102 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 309.00 | 848 309.00 | | 848 309.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
UX Autres créances clients | 4 399 674.00 | 4 399 674.00 | | 4 399 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 224.00 | 238 224.00 | | 238 224.00 |
VB T. V. A. | 231 764.00 | 231 764.00 | | 231 764.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 972.00 | 737.00 | 2 002 308.00 | 2 395 972.00 |
VI Groupe et associés | 412 686.00 | 412 686.00 | | 412 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 238.00 | | | 287 238.00 |
VP Divers | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 161.00 | 693 161.00 | | 693 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 756 100.00 | 5 685 698.00 | 70 402.00 | 5 756 100.00 |
VW T.V.A. | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 534.00 | 3 314 298.00 | 2 002 308.00 | 5 709 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |