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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 269.00 | 42 516.00 | 3 753.00 | 46 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 122 265.00 | 77 366.00 | 44 899.00 | 122 265.00 |
AP Constructions | 1 315 553.00 | 827 310.00 | 488 243.00 | 1 315 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 239.00 | 1 142 645.00 | 741 595.00 | 1 884 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 657.00 | 222 510.00 | 119 146.00 | 341 657.00 |
AX Avances et acomptes | 864 575.00 | | 864 575.00 | 864 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 875.00 | 2 312 347.00 | 2 304 527.00 | 4 616 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 920.00 | | 268 920.00 | 268 920.00 |
BT Marchandises | 931 673.00 | | 931 673.00 | 931 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125 450.00 | 218 593.00 | 3 906 857.00 | 4 125 450.00 |
BZ Autres créances | 353 307.00 | | 353 307.00 | 353 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 445.00 | 218 593.00 | 5 490 852.00 | 5 709 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 326 320.00 | 2 530 941.00 | 7 795 379.00 | 10 326 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 356 622.00 | | | 2 356 622.00 |
DH Report à nouveau | 963 777.00 | | | 963 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 972.00 | | | 389 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 871.00 | | | 3 760 871.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 803.00 | | | 938 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 514.00 | | | 702 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 227.00 | | | 1 590 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 306.00 | | | 232 306.00 |
EA Autres dettes | 498 657.00 | | | 498 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 509.00 | | | 3 962 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 795 379.00 | | | 7 795 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 509.00 | | | 3 962 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 605.00 | | | 369 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 371 748.00 | 493 449.00 | 9 865 197.00 | 9 371 748.00 |
FG Production vendue services | 22 926.00 | 1 910.00 | 24 836.00 | 22 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 394 674.00 | 495 359.00 | 9 890 033.00 | 9 394 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 062 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 225 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 923.00 | |
GE Autres charges | | | 15 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 951.00 | | | 674 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 452.00 | | | 677 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 548.00 | | | 405 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 046.00 | | | 411 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 405.00 | | | 266 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 288.00 | | | 160 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 740 177.00 | | | 10 740 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 350 205.00 | | | 10 350 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 972.00 | | | 389 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 666.00 | | 910 174.00 | 4 214 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 965.00 | 4 616 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 965.00 | 4 528 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | 5 269.00 | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131 349.00 | | 904 906.00 | 4 131 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 508.00 | 234 815.00 | 69 976.00 | 2 147 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 337.00 | 2 179.00 | | 40 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 171.00 | 232 636.00 | 69 976.00 | 2 107 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | 40 000.00 | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | 196 670.00 | 21 923.00 | | 196 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 670.00 | 21 923.00 | | 196 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 670.00 | 21 923.00 | 40 000.00 | 308 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 923.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 227.00 | 1 590 227.00 | | 1 590 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 657.00 | 498 657.00 | | 498 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
UX Autres créances clients | 3 903 101.00 | 3 903 101.00 | | 3 903 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 349.00 | 222 349.00 | | 222 349.00 |
VB T. V. A. | 166 026.00 | 166 026.00 | | 166 026.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 605.00 | 369 605.00 | | 369 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 199.00 | 569 199.00 | | 569 199.00 |
VI Groupe et associés | 702 514.00 | 702 514.00 | | 702 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 400.00 | | | 235 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 436.00 | | | 166 436.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 970.00 | 162 970.00 | | 162 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 231.00 | 4 494 414.00 | 41 817.00 | 4 536 231.00 |
VW T.V.A. | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 509.00 | 3 962 509.00 | | 3 962 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
ST Autres comptes | 1 747 482.00 | | | 1 747 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 480.00 | | | 498 480.00 |
YT Sous‐traitance | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 556.00 | | | 297 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 998.00 | | | 141 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 939.00 | | | 1 025 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 241.00 | | | 891 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 657 410.00 | | | 2 657 410.00 |