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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 268.00 | 44 174.00 | 2 094.00 | 46 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 122 265.00 | 83 604.00 | 38 660.00 | 122 265.00 |
AP Constructions | 1 344 872.00 | 903 195.00 | 441 677.00 | 1 344 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 787.00 | 1 249 176.00 | 913 611.00 | 2 162 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 156.00 | 250 234.00 | 111 921.00 | 362 156.00 |
AX Avances et acomptes | 874 264.00 | | 874 264.00 | 874 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 542.00 | 2 530 385.00 | 2 445 157.00 | 4 975 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
BT Marchandises | 826 878.00 | | 826 878.00 | 826 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284 705.00 | 218 593.00 | 4 066 111.00 | 4 284 705.00 |
BZ Autres créances | 719 653.00 | | 719 653.00 | 719 653.00 |
CF Disponibilités | 968 670.00 | | 968 670.00 | 968 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 938 378.00 | 218 593.00 | 6 719 785.00 | 6 938 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 921.00 | 2 748 978.00 | 9 164 942.00 | 11 913 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 356 622.00 | | | 2 356 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 748.00 | | | 1 353 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 485.00 | | | 342 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 043.00 | | | 241 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344 399.00 | | | 4 344 399.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 733.00 | | | 2 687 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 076.00 | | | 447 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 166.00 | | | 920 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 023.00 | | | 364 023.00 |
EA Autres dettes | 343 544.00 | | | 343 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 543.00 | | | 4 762 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 942.00 | | | 9 164 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 781.00 | | | 2 261 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 544 483.00 | 506 959.00 | 11 051 442.00 | 10 544 483.00 |
FG Production vendue services | 21 596.00 | 4 440.00 | 26 036.00 | 21 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 566 079.00 | 511 399.00 | 11 077 479.00 | 10 566 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 151 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 391 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 037.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 669 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 910.00 | | | 137 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 162 156.00 | | | 11 162 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 819 671.00 | | | 10 819 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 485.00 | | | 342 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 874.00 | | 488 724.00 | 4 616 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 62 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 056.00 | 4 975 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 656.00 | 4 866 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528 289.00 | | 465 714.00 | 4 528 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 817.00 | | 23 010.00 | 41 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 347.00 | 218 037.00 | | 2 312 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 516.00 | 1 658.00 | | 42 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 831.00 | 216 379.00 | | 2 269 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | 14 000.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 218 593.00 | | | 218 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 593.00 | | | 218 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 593.00 | | 14 000.00 | 290 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 166.00 | 920 166.00 | | 920 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 719.00 | 95 719.00 | | 95 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 787.00 | 213 787.00 | | 213 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 544.00 | 343 544.00 | | 343 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
UX Autres créances clients | 4 062 356.00 | 4 062 356.00 | | 4 062 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 348.00 | 222 348.00 | | 222 348.00 |
VB T. V. A. | 178 485.00 | 178 485.00 | | 178 485.00 |
VC Groupe et associés | 436 263.00 | 436 263.00 | | 436 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682 603.00 | 181 841.00 | 2 500 761.00 | 2 682 603.00 |
VI Groupe et associés | 447 076.00 | 447 076.00 | | 447 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 070.00 | | | 451 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091 921.00 | 5 029 494.00 | 62 427.00 | 5 091 921.00 |
VW T.V.A. | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 543.00 | 2 261 781.00 | 2 500 761.00 | 4 762 543.00 |