| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 40 337.00 | 663.00 | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 122 265.00 | 71 128.00 | 51 138.00 | 122 265.00 |
AP Constructions | 1 312 590.00 | 751 749.00 | 560 841.00 | 1 312 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 240.00 | 1 089 539.00 | 675 701.00 | 1 765 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 572.00 | 194 756.00 | 141 816.00 | 336 572.00 |
AX Avances et acomptes | 594 682.00 | | 594 682.00 | 594 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 666.00 | 2 147 508.00 | 2 067 157.00 | 4 214 666.00 |
BT Marchandises | 732 243.00 | | 732 243.00 | 732 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 960.00 | 196 670.00 | 3 006 290.00 | 3 202 960.00 |
BZ Autres créances | 337 903.00 | | 337 903.00 | 337 903.00 |
CF Disponibilités | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 061.00 | 196 670.00 | 4 177 391.00 | 4 374 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 726.00 | 2 344 178.00 | 6 244 548.00 | 8 588 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 356 622.00 | | | 2 356 622.00 |
DH Report à nouveau | 562 207.00 | | | 562 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 569.00 | | | 561 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 899.00 | | | 3 530 899.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 123.00 | | | 562 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 713.00 | | | 320 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 690.00 | | | 1 148 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 777.00 | | | 181 777.00 |
EA Autres dettes | 388 346.00 | | | 388 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 649.00 | | | 2 601 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 548.00 | | | 6 244 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 775.00 | | | 2 278 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 146 754.00 | 450 011.00 | 9 596 765.00 | 9 146 754.00 |
FG Production vendue services | 6 890.00 | 1 615.00 | 8 505.00 | 6 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 153 644.00 | 451 626.00 | 9 605 270.00 | 9 153 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 757 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 656 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 258 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 724.00 | | | 608 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 324.00 | | | 609 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 034.00 | | | 334 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 441.00 | | | 352 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 883.00 | | | 256 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 246.00 | | | 177 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 366 644.00 | | | 10 366 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 805 075.00 | | | 9 805 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 569.00 | | | 561 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 281.00 | 594 682.00 | 235 491.00 | 3 768 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 788.00 | 4 214 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 788.00 | 4 131 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 964.00 | 594 682.00 | 235 491.00 | 3 684 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 775.00 | 272 795.00 | 89 061.00 | 1 963 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 004.00 | 1 333.00 | | 39 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 771.00 | 271 462.00 | 89 061.00 | 1 924 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | 196 670.00 | | | 196 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 670.00 | | | 196 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 670.00 | | | 308 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 690.00 | 1 148 690.00 | | 1 148 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 346.00 | 388 346.00 | | 388 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 740.00 | 3 003 740.00 | | 3 003 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 220.00 | 199 220.00 | | 199 220.00 |
VB T. V. A. | 192 638.00 | 192 638.00 | | 192 638.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 207.00 | 166 934.00 | 333 273.00 | 500 207.00 |
VI Groupe et associés | 320 713.00 | 320 713.00 | | 320 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 524.00 | 124 524.00 | | 124 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 574.00 | 3 564 757.00 | 41 817.00 | 3 606 574.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 649.00 | 2 268 376.00 | 333 273.00 | 2 601 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
ST Autres comptes | 1 550 363.00 | | | 1 550 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523 321.00 | | | 523 321.00 |
YT Sous‐traitance | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 588.00 | | | 182 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 066.00 | | | 649 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858 072.00 | | | 858 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 368 289.00 | | | 2 368 289.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |