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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 911.00 | 160 742.00 | 73 168.00 | 233 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 036.00 | 160 742.00 | 121 294.00 | 282 036.00 |
BT Marchandises | 187 488.00 | | 187 488.00 | 187 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BZ Autres créances | 97 982.00 | | 97 982.00 | 97 982.00 |
CF Disponibilités | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 797.00 | | 341 797.00 | 341 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 833.00 | 160 742.00 | 463 091.00 | 623 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 130.00 | 187 839.00 | | 195 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 354.00 | 37 290.00 | | 36 354.00 |
DL TOTAL (I) | 240 283.00 | 233 930.00 | | 240 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 299.00 | 75 095.00 | | 48 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 23 443.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 674.00 | 112 325.00 | | 118 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 910.00 | 39 503.00 | | 34 910.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 1 061.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 808.00 | 251 428.00 | | 222 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 091.00 | 485 357.00 | | 463 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 376.00 | 251 428.00 | | 194 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 973.00 | | | 305 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 937.00 | 282 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 937.00 | 233 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 848.00 | | | 257 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 479.00 | 26 200.00 | 23 937.00 | 158 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 479.00 | 26 200.00 | 23 937.00 | 158 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 674.00 | 118 674.00 | | 118 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | -1.00 | | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 969.00 | 19 537.00 | 28 432.00 | 47 969.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 014.00 | | | 83 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 121.00 | 112 107.00 | 10 014.00 | 122 121.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 808.00 | 194 376.00 | 28 432.00 | 222 808.00 |