| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 120.00 | 212 049.00 | 55 071.00 | 267 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 245.00 | 231 105.00 | 84 140.00 | 315 245.00 |
BT Marchandises | 168 360.00 | | 168 360.00 | 168 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BZ Autres créances | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CF Disponibilités | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 376.00 | | 311 376.00 | 311 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 622.00 | 231 105.00 | 395 516.00 | 626 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 912.00 | 231 483.00 | | 123 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 127.00 | -107 572.00 | | -136 127.00 |
DL TOTAL (I) | -3 416.00 | 132 712.00 | | -3 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 758.00 | 28 832.00 | | 23 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 785.00 | 248 512.00 | | 304 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 481.00 | 30 130.00 | | 69 481.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 747.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 932.00 | 308 222.00 | | 398 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 516.00 | 440 934.00 | | 395 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 002.00 | 184 329.00 | | 86 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 848.00 | | 715 848.00 | 715 848.00 |
FG Production vendue services | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 943.00 | | 726 943.00 | 726 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 881.00 | |
GE Autres charges | | | 15 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 618.00 | | | 129 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 118.00 | | | 259 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 118.00 | 99 793.00 | | 259 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 500.00 | -99 793.00 | | -129 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 197.00 | 730 422.00 | | 858 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 324.00 | 837 994.00 | | 994 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 127.00 | -107 572.00 | | -136 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 007.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 120.00 | | | 267 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 168.00 | 24 881.00 | | 187 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 168.00 | 24 881.00 | | 187 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 737.00 | | 80 737.00 | 80 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 793.00 | | 80 737.00 | 99 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 793.00 | | 80 737.00 | 99 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 785.00 | 43 427.00 | 261 358.00 | 304 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 5 691.00 | 5 183.00 | 10 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | -1.00 | 10 014.00 | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942.00 | 2 425.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 509.00 | 6 270.00 | 23 239.00 | 29 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 342.00 | 7 869.00 | 9 473.00 | 17 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 240.00 | 20 236.00 | 20 004.00 | 40 240.00 |
VW T.V.A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 932.00 | 86 002.00 | 312 930.00 | 398 932.00 |