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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 549.00 | 196 292.00 | 24 256.00 | 220 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 674.00 | 215 348.00 | 53 326.00 | 268 674.00 |
BT Marchandises | 137 591.00 | 25 650.00 | 111 941.00 | 137 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 181 271.00 | | 181 271.00 | 181 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 065.00 | 25 650.00 | 303 415.00 | 329 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 739.00 | 240 998.00 | 356 741.00 | 597 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -26 506.00 | -12 216.00 | | -26 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 918.00 | -14 290.00 | | 26 918.00 |
DL TOTAL (I) | 9 212.00 | -17 706.00 | | 9 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 392.00 | 15 110.00 | | 7 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 116.00 | 11 160.00 | | 55 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 804.00 | 28 320.00 | | 23 804.00 |
EA Autres dettes | 261 218.00 | 266 641.00 | | 261 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 529.00 | 321 231.00 | | 347 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 741.00 | 303 525.00 | | 356 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 561.00 | | 654 561.00 | 654 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 561.00 | | 654 561.00 | 654 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 650.00 | |
GE Autres charges | | | 12 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 903.00 | 778 725.00 | | 670 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 986.00 | 793 015.00 | | 643 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 918.00 | -14 290.00 | | 26 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 674.00 | | | 268 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 549.00 | | | 220 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 871.00 | 11 421.00 | | 184 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 871.00 | 11 421.00 | | 184 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 056.00 | 25 650.00 | | 19 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 056.00 | 25 650.00 | | 19 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 218.00 | 8 570.00 | 252 648.00 | 261 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | -1.00 | 10 014.00 | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 216.00 | 10 202.00 | 10 014.00 | 20 216.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 529.00 | 94 881.00 | 252 648.00 | 347 529.00 |