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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 120.00 | 187 168.00 | 79 951.00 | 267 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 245.00 | 206 224.00 | 109 021.00 | 315 245.00 |
BT Marchandises | 176 493.00 | | 176 493.00 | 176 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BZ Autres créances | 200 953.00 | 80 737.00 | 120 216.00 | 200 953.00 |
CF Disponibilités | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 650.00 | 80 737.00 | 331 913.00 | 412 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 895.00 | 286 961.00 | 440 934.00 | 727 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 483.00 | 195 130.00 | | 231 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 572.00 | 36 354.00 | | -107 572.00 |
DL TOTAL (I) | 132 712.00 | 240 283.00 | | 132 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 833.00 | 48 299.00 | | 28 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 512.00 | 118 674.00 | | 248 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 130.00 | 34 910.00 | | 30 130.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 924.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 222.00 | 222 808.00 | | 308 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 934.00 | 463 091.00 | | 440 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 824.00 | 54 557.00 | | 295 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 415.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 036.00 | | 33 209.00 | 282 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 911.00 | | 33 209.00 | 233 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 742.00 | 26 426.00 | | 160 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 742.00 | 26 426.00 | | 160 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 056.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 793.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 512.00 | 248 512.00 | | 248 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VC Groupe et associés | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 432.00 | 16 033.00 | 12 399.00 | 28 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 719.00 | | | 86 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 075.00 | 219 061.00 | 10 014.00 | 229 075.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 222.00 | 295 824.00 | 12 399.00 | 308 222.00 |