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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 549.00 | 184 871.00 | 35 678.00 | 220 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 674.00 | 203 927.00 | 64 747.00 | 268 674.00 |
BT Marchandises | 125 512.00 | | 125 512.00 | 125 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 107 081.00 | | 107 081.00 | 107 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 778.00 | | 238 778.00 | 238 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 452.00 | 203 927.00 | 303 525.00 | 507 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 123 912.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 216.00 | | | -12 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 290.00 | -136 127.00 | | -14 290.00 |
DL TOTAL (I) | -17 706.00 | -3 416.00 | | -17 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 110.00 | 23 758.00 | | 15 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 304 785.00 | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 320.00 | 69 481.00 | | 28 320.00 |
EA Autres dettes | 266 641.00 | 909.00 | | 266 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 231.00 | 398 932.00 | | 321 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 525.00 | 395 516.00 | | 303 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 793.00 | | 764 793.00 | 764 793.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 793.00 | | 764 793.00 | 764 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 990.00 | |
GE Autres charges | | | 16 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 368.00 | 48 881.00 | | 5 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 368.00 | 129 618.00 | | 5 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 796.00 | 259 118.00 | | 4 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 199.00 | 259 118.00 | | 7 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | -129 500.00 | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 725.00 | 858 197.00 | | 778 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 015.00 | 994 324.00 | | 793 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 290.00 | -136 127.00 | | -14 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 571.00 | 268 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 571.00 | 220 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 120.00 | | | 267 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 049.00 | 16 990.00 | 44 169.00 | 212 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 049.00 | 16 990.00 | 44 169.00 | 212 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 641.00 | 6 164.00 | 260 477.00 | 266 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | -1.00 | 10 014.00 | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 198.00 | 6 184.00 | 10 014.00 | 16 198.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 231.00 | 60 754.00 | 260 477.00 | 321 231.00 |