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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 931 720.00 | | 931 720.00 | 931 720.00 |
AP Constructions | 5 576 122.00 | 220 241.00 | 5 355 881.00 | 5 576 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 018.00 | 80 000.00 | 18 018.00 | 98 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 395 821.00 | 1 587 305.00 | 38 808 516.00 | 40 395 821.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 522.00 | | 1 221 522.00 | 1 221 522.00 |
BZ Autres créances | 15 490 173.00 | 136 632.00 | 15 353 541.00 | 15 490 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 809 708.00 | 83 952.00 | 1 725 756.00 | 1 809 708.00 |
CF Disponibilités | 2 925 852.00 | | 2 925 852.00 | 2 925 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 447 255.00 | 220 584.00 | 21 226 672.00 | 21 447 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 843 076.00 | 1 807 889.00 | 60 035 187.00 | 61 843 076.00 |
CU Autres participations | 33 369 960.00 | 867 064.00 | 32 502 896.00 | 33 369 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840 500.00 | 8 840 500.00 | | 8 840 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 379 877.00 | 16 379 877.00 | | 16 379 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 050.00 | 884 050.00 | | 884 050.00 |
DG Autres réserves | 15 239 830.00 | 11 523 045.00 | | 15 239 830.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 393.00 | 1 205 393.00 | | 1 205 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 264 727.00 | 3 716 784.00 | | 7 264 727.00 |
DL TOTAL (I) | 49 814 377.00 | 42 549 650.00 | | 49 814 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 695 292.00 | 7 051 451.00 | | 5 695 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 331.00 | 1 161 521.00 | | 653 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 671.00 | 42 150.00 | | 156 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 854.00 | 631 965.00 | | 483 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 985.00 | | |
EA Autres dettes | 3 231 662.00 | 1 152 540.00 | | 3 231 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 220 810.00 | 10 137 116.00 | | 10 220 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 035 187.00 | 52 686 766.00 | | 60 035 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 972 546.00 | 6 764 323.00 | | 4 972 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | 3 400 000.00 | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 496.00 | | 1 816 496.00 | 1 816 496.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 346 213.00 | | 346 213.00 | 346 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 709.00 | | 2 162 709.00 | 2 162 709.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 243 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 041 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 304 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 867 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 653 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 669 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 160.00 | 1.00 | | 13 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 160.00 | 1.00 | | 13 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526.00 | 57 933.00 | | 4 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | 1.00 | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 525.00 | 57 934.00 | | 6 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 636.00 | -57 933.00 | | 6 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411 713.00 | 598 527.00 | | 1 411 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 483 647.00 | 6 364 503.00 | | 13 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 920.00 | 2 647 719.00 | | 6 218 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 264 727.00 | 3 716 784.00 | | 7 264 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 693 117.00 | | 5 066 702.00 | 35 693 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 998.00 | 33 887 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 998.00 | 40 395 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 507 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 720.00 | | 4 906 122.00 | 1 601 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 091 397.00 | | 160 579.00 | 34 091 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 241.00 | 36 000.00 | | 184 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 241.00 | 36 000.00 | | 184 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 709 790.00 | 8 670 640.00 | 58 709 790.00 | 63 709 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 370 979.00 | 867 064.00 | 5 870 979.00 | 6 370 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 370 979.00 | 867 064.00 | 5 870 979.00 | 6 370 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 698.00 | 241 698.00 | | 241 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231 662.00 | 3 231 662.00 | | 3 231 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 522.00 | | | 1 221 522.00 |
VB T. V. A. | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
VC Groupe et associés | 6 006 808.00 | | | 6 006 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 695 292.00 | 447 027.00 | 1 819 172.00 | 5 695 292.00 |
VI Groupe et associés | 653 331.00 | 653 331.00 | | 653 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 025.00 | | | 358 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 422 751.00 | | | 9 422 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 131 695.00 | 16 711 695.00 | 420 000.00 | 17 131 695.00 |
VW T.V.A. | 241 658.00 | 241 658.00 | | 241 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 220 810.00 | 4 972 546.00 | 1 819 172.00 | 10 220 810.00 |