| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 930 000.00 | |
AP Constructions | | | 4 798 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 927.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 114 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 588 994.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 9 336 062.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 422 237.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 190 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 950 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 75 539 851.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 38 722 816.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840 500.00 | 8 840 500.00 | | 8 840 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 379 877.00 | 16 379 877.00 | | 16 379 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 050.00 | 884 050.00 | | 884 050.00 |
DG Autres réserves | 27 361 167.00 | 26 641 870.00 | | 27 361 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676 450.00 | 1 449 297.00 | | 5 676 450.00 |
DL TOTAL (I) | 59 142 044.00 | 54 195 594.00 | | 59 142 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 993 404.00 | 7 011 219.00 | | 13 993 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 540.00 | 1 700 514.00 | | 1 954 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 226.00 | 38 046.00 | | 46 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 538.00 | 2 286 197.00 | | 391 538.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | 13 251.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 397 807.00 | 11 049 227.00 | | 16 397 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 539 851.00 | 65 244 821.00 | | 75 539 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 470 441.00 | 5 072 490.00 | | 11 470 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 136 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 635.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 659 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 794 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 135 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 617 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 720.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 720.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 613.00 | 1 037 849.00 | | -58 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 880.00 | 3 684 585.00 | | 6 961 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 430.00 | 2 235 289.00 | | 1 285 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 676 450.00 | 1 449 297.00 | | 5 676 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 530 333.00 | | 6.00 | 47 530 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 40 989 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 47 530 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 541 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 541 150.00 | | | 6 541 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 989 183.00 | | 6.00 | 40 989 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 778.00 | 143 176.00 | | 646 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 778.00 | 143 176.00 | | 646 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 158.00 | 262 158.00 | | 262 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VC Groupe et associés | 10 602 191.00 | 10 602 191.00 | | 10 602 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 993 404.00 | 9 066 038.00 | 3 156 210.00 | 13 993 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 954 540.00 | 1 954 540.00 | | 1 954 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 612 745.00 | 10 612 745.00 | | 10 612 745.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 397 807.00 | 11 470 441.00 | 3 156 210.00 | 16 397 807.00 |