| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 866 718.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
AN Terrains | | | 931 720.00 | |
AP Constructions | | | 5 077 075.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 476.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 470.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 19 188.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 79 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 990 622.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 421 809.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 660.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 482 349.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 180 824.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 587 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 329 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 64 319 703.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 38 871 619.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840 500.00 | 8 840 500.00 | | 8 840 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 379 877.00 | 16 379 877.00 | | 16 379 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 050.00 | 884 050.00 | | 884 050.00 |
DG Autres réserves | 28 988 244.00 | 23 709 950.00 | | 28 988 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 961 374.00 | 5 278 294.00 | | -1 961 374.00 |
DL TOTAL (I) | 53 131 297.00 | 55 092 671.00 | | 53 131 297.00 |
DP Provisions pour risques | 1 643 798.00 | 1 591 193.00 | | 1 643 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 013 564.00 | 5 383 030.00 | | 7 013 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 031 062.00 | 9 036 510.00 | | 8 031 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 182.00 | 2 448 843.00 | | 3 038 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 834.00 | 106 967.00 | | 76 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 928.00 | 1 154 912.00 | | 30 928.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | 9 965.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 188 406.00 | 13 057 198.00 | | 11 188 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 319 703.00 | 68 149 869.00 | | 64 319 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 188 406.00 | 13 057.00 | | 11 188 406.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 517 150.00 | 3 298 630.00 | | 3 517 150.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 461 047.00 | 662 222.00 | | 1 461 047.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 128 789.00 | 1 367 375.00 | | 1 128 789.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 589 836.00 | 2 029 597.00 | | 2 589 836.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 369 766.00 | 3 791 837.00 | | 5 369 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -7 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 342 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 84 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 032 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 974 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 364.00 | 8.00 | | 7 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364.00 | 1 686.00 | | 7 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068.00 | 41 242.00 | | 4 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 127.00 | 114 082.00 | | 49 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 195.00 | 155 324.00 | | 53 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 831.00 | -153 638.00 | | -45 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 699.00 | 1 171 496.00 | | -58 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 058.00 | 8 655 065.00 | | 918 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 432.00 | 3 376 771.00 | | 2 879 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 961 374.00 | 5 278 294.00 | | -1 961 374.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 749 818.00 | -299 299.00 | | -1 749 818.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 708 149.00 | -1 550 299.00 | | -1 708 149.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 354 088.00 | 6 216 304.00 | | 6 354 088.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 645 939.00 | 4 666 005.00 | | 4 645 939.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 128 789.00 | -1 367 375.00 | | -1 128 789.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 517 150.00 | 3 298 630.00 | | 3 517 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 270 983.00 | | 216 060.00 | 47 270 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 944 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 487 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 542 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 532 410.00 | | 10 460.00 | 6 532 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 738 573.00 | | 205 600.00 | 40 738 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 123.00 | 142 482.00 | 503 605.00 | 361 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 123.00 | 142 482.00 | 503 605.00 | 361 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VC Groupe et associés | 11 944 630.00 | 11 944 630.00 | | 11 944 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 031 062.00 | 8 031 062.00 | | 8 031 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 038 182.00 | 3 038 182.00 | | 3 038 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 808.00 | 283 808.00 | | 283 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 317 216.00 | 12 317 216.00 | | 12 317 216.00 |
VW T.V.A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 188 406.00 | 11 188 406.00 | | 11 188 406.00 |