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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 930 000.00 | |
AP Constructions | | | 4 658 866.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 154.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 230 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 353 848.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 19 049 886.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 361 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 812 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 101 043 468.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 26 546 646.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840 500.00 | 8 840 500.00 | | 8 840 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 379 877.00 | 16 379 877.00 | | 16 379 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 050.00 | 884 050.00 | | 884 050.00 |
DG Autres réserves | 32 570 000.00 | 27 361 167.00 | | 32 570 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 489 570.00 | 5 676 450.00 | | 27 489 570.00 |
DL TOTAL (I) | 86 163 997.00 | 59 142 044.00 | | 86 163 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 532 012.00 | 13 993 404.00 | | 12 532 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 778.00 | 1 954 540.00 | | 1 840 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 150.00 | 46 226.00 | | 60 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 504.00 | 391 538.00 | | 446 504.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 12 100.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 879 470.00 | 16 397 807.00 | | 14 879 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 043 468.00 | 75 539 851.00 | | 101 043 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 470 441.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 840 778.00 | | | 1 840 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 115 894.00 | 1.00 | | 65 115 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 115 894.00 | 1.00 | | 65 115 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 903 175.00 | 1.00 | | 35 903 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 950 713.00 | 1.00 | | 35 950 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 165 181.00 | 1.00 | | 29 165 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 598.00 | -58 613.00 | | 690 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 859 597.00 | 6 961 880.00 | | 65 859 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 370 027.00 | 1 285 430.00 | | 38 370 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 489 570.00 | 5 676 450.00 | | 27 489 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 530 228.00 | | 23 727 005.00 | 47 530 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 903 175.00 | 28 812 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 903 175.00 | 35 354 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 541 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 541 150.00 | | | 6 541 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 989 078.00 | | 23 727 005.00 | 40 989 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 954.00 | 143 176.00 | 933 130.00 | 789 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 954.00 | 143 176.00 | 933 130.00 | 789 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 739.00 | 354 739.00 | | 354 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 165 289.00 | 11 165 289.00 | | 11 165 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 532 012.00 | 6 190 530.00 | 4 891 543.00 | 12 532 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 840 778.00 | 1 840 778.00 | | 1 840 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 224 139.00 | 11 224 139.00 | | 11 224 139.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 879 470.00 | 8 537 988.00 | 4 891 543.00 | 14 879 470.00 |