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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 930 000.00 | |
AP Constructions | | | 4 519 463.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 381.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 94 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 106 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 11 806 568.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 366 947.00 | |
CF Disponibilités | | | 962 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 63 138 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 95 244 232.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 26 546 645.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840 500.00 | 8 840 500.00 | | 8 840 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 379 877.00 | 16 379 877.00 | | 16 379 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 050.00 | 884 050.00 | | 884 050.00 |
DG Autres réserves | 59 670 000.00 | 32 570 000.00 | | 59 670 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003 729.00 | 27 489 570.00 | | -2 003 729.00 |
DL TOTAL (I) | 83 770 699.00 | 86 163 997.00 | | 83 770 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 509 597.00 | 12 532 012.00 | | 9 509 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 313.00 | 1 840 778.00 | | 1 761 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 350.00 | 60 150.00 | | 34 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 039.00 | 446 504.00 | | 168 039.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 27.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 473 534.00 | 14 879 470.00 | | 11 473 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 244 232.00 | 101 043 468.00 | | 95 244 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 473 534.00 | 14 879 470.00 | | 11 473 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 045 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 933 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 65 115 894.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 65 115 894.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 328.00 | 47 538.00 | | 20 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 35 903 175.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 329.00 | 35 950 713.00 | | 20 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 328.00 | 29 165 181.00 | | -20 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 232.00 | 690 598.00 | | 50 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 162.00 | 65 859 597.00 | | 798 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 890.00 | 38 370 027.00 | | 2 801 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 003 729.00 | 27 489 570.00 | | -2 003 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 354 058.00 | | | 35 354 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 28 812 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 35 354 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 541 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 541 150.00 | | | 6 541 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 812 908.00 | | | 28 812 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 130.00 | 143 176.00 | 1 076 306.00 | 933 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 130.00 | 143 176.00 | 1 076 306.00 | 933 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VC Groupe et associés | 14 046 647.00 | 14 046 647.00 | | 14 046 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 509 597.00 | 9 509 597.00 | | 9 509 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 761 313.00 | 1 761 313.00 | | 1 761 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 978.00 | 295 978.00 | | 295 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 353 058.00 | 14 353 058.00 | | 14 353 058.00 |
VW T.V.A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 534.00 | 11 473 534.00 | | 11 473 534.00 |