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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 7 355.00 | 4 830.00 | 12 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 593.00 | 27 911.00 | 7 682.00 | 35 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
BZ Autres créances | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CF Disponibilités | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 037.00 | | 160 037.00 | 160 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 629.00 | 27 911.00 | 167 718.00 | 195 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 42 143.00 | -679.00 | | 42 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 523.00 | 42 822.00 | | 16 523.00 |
DL TOTAL (I) | 59 546.00 | 43 023.00 | | 59 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 557.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 5 749.00 | | 3 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 544.00 | 81 821.00 | | 82 544.00 |
EA Autres dettes | 21 210.00 | 13 626.00 | | 21 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 173.00 | 101 753.00 | | 108 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 718.00 | 144 776.00 | | 167 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 542.00 | 101 753.00 | | 107 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 798.00 | | 531 798.00 | 531 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 798.00 | | 531 798.00 | 531 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 098.00 | -21 105.00 | | 21 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 453.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 463.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 197.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 226.00 | 529 941.00 | | 563 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 704.00 | 487 119.00 | | 546 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 523.00 | 42 822.00 | | 16 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 369.00 | | 5 224.00 | 30 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 960.00 | | 5 224.00 | 6 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 887.00 | 1 024.00 | | 26 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 331.00 | 1 024.00 | | 6 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VP Divers | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 854.00 | 111 854.00 | | 111 854.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 542.00 | 107 542.00 | | 107 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 345.00 | 10 386.00 | | 12 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 742.00 | 6 878.00 | | 3 742.00 |
ST Autres comptes | 20 471.00 | 12 834.00 | | 20 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 184.00 | 7 907.00 | | 8 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 36.00 | | 43.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 95.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | 1 543.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 517.00 | 11 929.00 | | 12 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 971.00 | 28 254.00 | | 30 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 593.00 | 5 434.00 | | 6 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 398.00 | 27 714.00 | | 32 398.00 |