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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 587.00 | 5 463.00 | 3 124.00 | 8 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 814.00 | 26 019.00 | 5 795.00 | 31 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
BZ Autres créances | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
CF Disponibilités | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 742.00 | | 156 742.00 | 156 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 556.00 | 26 019.00 | 162 537.00 | 188 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 41 092.00 | 58 666.00 | | 41 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 635.00 | -17 574.00 | | -10 635.00 |
DL TOTAL (I) | 31 336.00 | 41 972.00 | | 31 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 7 076.00 | | 8 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 067.00 | 84 594.00 | | 93 067.00 |
EA Autres dettes | 28 783.00 | 26 893.00 | | 28 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 201.00 | 119 096.00 | | 131 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 537.00 | 161 068.00 | | 162 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 201.00 | 119 096.00 | | 131 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 875.00 | | 538 875.00 | 538 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 875.00 | | 538 875.00 | 538 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 589.00 | 27 070.00 | | 13 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729.00 | 200.00 | | 4 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 1 197.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 1 197.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | -997.00 | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 405.00 | 561 462.00 | | 560 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 041.00 | 579 036.00 | | 571 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 635.00 | -17 574.00 | | -10 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 981.00 | | 833.00 | 30 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | | 833.00 | 7 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 727.00 | 1 292.00 | | 24 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | 1 292.00 | | 4 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 201.00 | 131 201.00 | | 131 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 433.00 | 11 327.00 | | 10 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 237.00 | 7 295.00 | | 7 237.00 |
ST Autres comptes | 18 558.00 | 21 800.00 | | 18 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 982.00 | 9 981.00 | | 10 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 1 517.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 712.00 | 12 844.00 | | 12 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 590.00 | 29 914.00 | | 30 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 367.00 | 9 125.00 | | 5 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 777.00 | 42 576.00 | | 36 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |