| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 577.00 | 16 727.00 | 849.00 | 17 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 804.00 | 37 283.00 | 3 521.00 | 40 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 921.00 | 436.00 | 116 485.00 | 116 921.00 |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CF Disponibilités | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 071.00 | 436.00 | 146 635.00 | 147 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 875.00 | 37 720.00 | 150 155.00 | 187 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 35 155.00 | 42 179.00 | | 35 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 543.00 | -7 025.00 | | 9 543.00 |
DL TOTAL (I) | 45 578.00 | 36 035.00 | | 45 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 6 042.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 531.00 | 91 050.00 | | 66 531.00 |
EA Autres dettes | 30 458.00 | 27 910.00 | | 30 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 577.00 | 125 571.00 | | 104 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 155.00 | 161 605.00 | | 150 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 577.00 | 125 571.00 | | 104 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 232.00 | | 562 232.00 | 562 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 232.00 | | 562 232.00 | 562 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 35.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -35.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 572.00 | 577 292.00 | | 592 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 028.00 | 584 317.00 | | 583 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 543.00 | -7 025.00 | | 9 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 767.00 | 3 517.00 | | 33 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 211.00 | 3 517.00 | | 13 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 116 346.00 | 116 346.00 | | 116 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 433.00 | 124 433.00 | | 124 433.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 577.00 | 104 577.00 | | 104 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 273.00 | 9 819.00 | | 12 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 746.00 | 2 928.00 | | 3 746.00 |
ST Autres comptes | 20 897.00 | 21 394.00 | | 20 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 536.00 | 12 906.00 | | 14 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 2 289.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 539.00 | 12 108.00 | | 14 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 895.00 | 30 684.00 | | 31 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 125.00 | 5 257.00 | | 6 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 179.00 | 37 728.00 | | 39 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |