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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 753.00 | 4 171.00 | 3 583.00 | 7 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 981.00 | 24 727.00 | 6 254.00 | 30 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
BZ Autres créances | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CF Disponibilités | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 814.00 | | 154 814.00 | 154 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 795.00 | 24 727.00 | 161 068.00 | 185 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 58 666.00 | 42 143.00 | | 58 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 574.00 | 16 523.00 | | -17 574.00 |
DL TOTAL (I) | 41 972.00 | 59 546.00 | | 41 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 550.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 3 238.00 | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 594.00 | 82 544.00 | | 84 594.00 |
EA Autres dettes | 26 893.00 | 21 210.00 | | 26 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 096.00 | 108 173.00 | | 119 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 068.00 | 167 718.00 | | 161 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 096.00 | 107 542.00 | | 119 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 342.00 | | 520 342.00 | 520 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 342.00 | | 520 342.00 | 520 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 070.00 | 21 098.00 | | 27 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 170.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 170.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | -170.00 | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 462.00 | 563 226.00 | | 561 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 036.00 | 546 704.00 | | 579 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 574.00 | 16 523.00 | | -17 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 612.00 | 30 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 7 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 911.00 | 1 247.00 | 4 431.00 | 27 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 355.00 | 1 247.00 | 4 431.00 | 7 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 89 714.00 | | | 89 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 096.00 | 119 096.00 | | 119 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 327.00 | 12 345.00 | | 11 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 295.00 | 3 742.00 | | 7 295.00 |
ST Autres comptes | 21 800.00 | 20 471.00 | | 21 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 981.00 | 8 184.00 | | 9 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 172.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 844.00 | 12 517.00 | | 12 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 914.00 | 30 971.00 | | 29 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 125.00 | 6 593.00 | | 9 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 576.00 | 32 398.00 | | 42 576.00 |